BHIA3 Kassaflödesanalys - TTM - Grupo Casas Bahia S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Grupo Casas Bahia S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−4 535	−4 221	−6 661	−1 524	−89	−302	699	824	1 708	3 079	4 314	3 928	4 618	10 467	12 038	13 700	12 332	10 643	10 208	10 710
Ändring (%)		−6,92	57,81	−77,12	−94,16	239,33	−331,46	17,88	107,28	80,27	40,11	−8,95	17,57	126,66	15,01	13,81	−9,99	−13,70	−4,09	4,92
% av kassaflödet	−632,50	−260,56	897,71	63,45	16,27	25,10	−692,08	−74,37	−497,96	1 293,70	−1 827,97	−1 094,15	1 126,34	1 889,35	1 471,64	1 392,28	5 456,64	−2 407,92	−1 094,11	−4 284,00

Kontanter från investeringsaktiviteter	−396	−444	−545	−627	−796	−958	−1 227	−1 181	−1 075	−928	−726	−688	−584	−505	−302	−279	−262	−224	−232	−227
Ändring (%)		12,12	22,75	15,05	26,95	20,35	28,08	−3,75	−8,98	−13,67	−21,77	−5,23	−15,12	−13,53	−40,20	−7,62	−6,09	−14,50	3,57	−2,16
% av kassaflödet	−55,23	−27,41	73,45	26,10	145,52	79,63	1 214,85	106,59	313,41	−389,92	307,63	191,64	−142,44	−91,16	−36,92	−28,35	−115,93	50,68	24,87	90,80

Kontanter från finansieringsverksamhet	5 648	6 285	6 464	−251	338	57	427	−751	−976	−1 913	−3 824	−3 599	−3 624	−9 408	−10 918	−12 437	−11 844	−10 861	−10 909	−10 733
Ändring (%)		11,28	2,85	−103,88	−234,66	−83,14	649,12	−275,88	29,96	96,00	99,90	−5,88	0,69	159,60	16,05	13,91	−4,77	−8,30	0,44	−1,61
% av kassaflödet	787,73	387,96	−871,16	10,45	−61,79	−4,74	−422,77	67,78	284,55	−803,78	1 620,34	1 002,51	−883,90	−1 698,19	−1 334,72	−1 263,92	−5 240,71	2 457,24	1 169,24	4 293,20

Kassaflöde	717	1 620	−742	−2 402	−547	−1 203	−101	−1 108	−343	238	−236	−359	410	554	818	984	226	−442	−933	−250
Ändring (%)		125,94	−145,80	223,72	−77,23	119,93	−91,60	997,03	−69,04	−169,39	−199,16	52,12	−214,21	35,12	47,65	20,29	−77,03	−295,58	111,09	−73,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Grupo Casas Bahia S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)