Kassaflödesanalys (TTM)
Excelsior Alimentos S.A. - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 28 | 16 | 13 | 14 | 15 | 23 | 15 | 12 | 7 | 1 | 20 | 23 | 25 | 30 | 26 | 32 | 33 | 22 | 23 | 35 |
| Ändring (%) | −42,18 | −20,90 | 8,35 | 10,14 | 51,12 | −31,93 | −23,53 | −43,25 | −91,68 | 3 520,93 | 12,68 | 9,91 | 19,53 | −12,66 | 22,22 | 2,89 | −33,79 | 4,29 | 54,20 | |
| % av kassaflödet | 1 414,15 | −156,82 | −79,92 | −79,07 | −68,43 | −159,17 | −105,56 | −160,99 | 161,76 | 21,21 | 96,75 | 112,76 | 167,48 | 204,06 | 344,89 | 476,04 | 392,80 | 300,94 | 199,64 | 145,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −19 | −21 | −23 | −26 | −30 | −29 | −27 | −24 | −15 | −4 | −1 | 1 | 0 | −3 | −4 | −4 | −4 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 9,29 | 12,07 | 13,54 | 12,47 | −0,52 | −6,69 | −12,38 | −36,26 | −73,87 | −85,17 | −258,15 | −74,60 | −1 514,23 | 23,22 | 2,50 | 3,07 | −27,66 | −20,26 | 2,92 | |
| % av kassaflödet | −970,53 | 203,45 | 146,89 | 152,30 | 134,59 | 206,09 | 187,36 | 327,42 | −369,53 | −152,26 | −2,84 | 4,65 | 1,60 | −23,02 | −54,89 | −63,54 | −52,52 | −43,96 | −22,30 | −10,84 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 | −5 | −5 | −5 | −7 | −8 | −3 | 5 | 13 | 6 | 1 | −4 | −10 | −12 | −14 | −21 | −20 | −11 | −9 | −8 |
| Ändring (%) | −19,02 | −3,96 | −11,22 | 60,86 | 1,92 | −64,82 | −283,03 | 161,67 | −52,39 | −79,06 | −376,24 | 193,55 | 15,10 | 21,15 | 45,64 | −4,12 | −43,54 | −22,54 | −5,49 | |
| % av kassaflödet | −343,62 | 53,37 | 33,02 | 26,77 | 33,84 | 53,08 | 18,20 | −66,43 | 307,77 | 231,04 | 6,09 | −17,41 | −69,07 | −81,04 | −190,00 | −312,50 | −240,28 | −156,98 | −77,34 | −34,51 |
| Kassaflöde | 2 | −10 | −16 | −17 | −22 | −14 | −15 | −7 | 4 | 3 | 21 | 20 | 15 | 15 | 8 | 7 | 8 | 7 | 11 | 24 |
| Ändring (%) | −621,37 | 55,22 | 9,51 | 27,26 | −35,03 | 2,64 | −49,86 | −156,48 | −36,58 | 693,97 | −3,32 | −26,00 | −1,90 | −48,32 | −11,45 | 24,69 | −13,58 | 57,21 | 111,80 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
