Kassaflödesanalys (TTM)
Baumer S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 19 | 26 | 31 | 25 | 19 | 18 | 13 | 7 | 12 | 3 | 9 | 19 | 21 | 24 | 22 | 24 | 26 | 31 | 36 | 37 |
| Ändring (%) | 36,31 | 19,47 | −20,35 | −22,59 | −9,06 | −24,35 | −49,45 | 74,72 | −73,41 | 199,52 | 103,06 | 8,13 | 14,72 | −5,56 | 5,57 | 10,81 | 19,77 | 15,63 | 3,04 | |
| % av kassaflödet | 140,05 | 144,52 | 175,54 | 246,41 | 147,46 | 142,67 | 225,57 | 837,76 | −576,47 | −466,22 | 111,26 | 134,69 | 129,01 | 146,43 | 185,21 | 171,98 | 199,01 | 180,12 | 201,11 | 196,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −7 | −9 | −8 | −8 | −4 | −5 | −4 | −4 | −3 | −2 | −5 | −3 | −3 | −4 | −4 | −2 | −3 | −3 | −3 |
| Ändring (%) | 25,28 | 14,08 | −3,31 | 1,65 | −50,11 | 20,71 | −17,12 | −1,05 | −19,71 | −28,62 | 94,55 | −33,94 | 9,83 | 27,84 | −10,02 | −50,48 | 49,87 | 3,75 | −15,04 | |
| % av kassaflödet | −43,17 | −40,94 | −47,49 | −80,92 | −63,58 | −33,75 | −85,15 | −518,51 | 202,05 | 493,45 | −28,06 | −32,55 | −19,05 | −20,70 | −35,44 | −28,04 | −14,50 | −16,42 | −16,45 | −13,28 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | −1 | −5 | −7 | 2 | −1 | −2 | −2 | −10 | −0 | 1 | −0 | −2 | −4 | −6 | −6 | −11 | −11 | −15 | −16 |
| Ändring (%) | −251,40 | 672,04 | 32,47 | −131,86 | −151,96 | 116,88 | −26,15 | 449,41 | −94,96 | −389,78 | −121,38 | 425,08 | 161,09 | 44,42 | 0,35 | 84,20 | −0,25 | 37,65 | 3,97 | |
| % av kassaflödet | 3,12 | −3,57 | −28,05 | −65,49 | 16,13 | −8,92 | −40,41 | −219,25 | 474,41 | 72,77 | 16,80 | −2,14 | −9,96 | −25,73 | −49,78 | −43,93 | −84,51 | −63,70 | −84,66 | −83,64 |
| Kassaflöde | 14 | 18 | 18 | 10 | 13 | 12 | 6 | 1 | −2 | −1 | 8 | 14 | 16 | 16 | 12 | 14 | 13 | 17 | 18 | 19 |
| Ändring (%) | 32,11 | −1,65 | −43,26 | 29,36 | −6,01 | −52,16 | −86,39 | −353,91 | −67,12 | −1 355,06 | 67,74 | 12,89 | 1,07 | −25,34 | 13,70 | −4,24 | 32,34 | 3,56 | 5,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
