AVLL3 Kassaflödesanalys - TTM - Alphaville S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Alphaville S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−113	−63	−113	−72	−70	−54	31	57	101	179	166	145	90	31	13	8	−17	−42	−62	−98
Ändring (%)		−44,03	78,46	−36,59	−2,78	−22,25	−157,85	82,44	75,99	77,37	−7,19	−12,82	−37,48	−65,82	−56,43	−42,77	−318,90	147,60	48,91	57,25
% av kassaflödet	−568,12	3 409,52	−4 510,68	−1 219,27	−8 560,49	537,63	−313,11	−185,68	−2 343,21	−5 303,09	−4 047,24	−10 979,42	−372,26	−705,89	87,47	728,17	−1 282,43	−19,27	−31,10	−51,28

Kontanter från investeringsaktiviteter	−154	−294	−218	−188	−91	204	184	121	33	−58	−71	−44	−26	21	−94	−139	−108	156	259	302
Ändring (%)		90,52	−25,81	−13,97	−51,45	−323,96	−9,76	−34,07	−73,01	−277,24	22,15	−38,45	−39,58	−178,05	−557,96	47,09	−22,49	−245,07	66,15	16,67
% av kassaflödet	−773,62	15 804,41	−8 692,39	−3 187,72	−11 177,42	−2 021,97	−1 837,06	−393,68	−761,93	1 723,15	1 730,87	3 315,19	108,64	−470,44	−612,69	−13 109,83	−8 174,98	71,96	129,61	158,56

Kontanter från finansieringsverksamhet	288	356	334	265	162	−160	−226	−209	−138	−124	−99	−102	−88	−56	96	132	126	103	3	−14
Ändring (%)		23,64	−6,12	−20,52	−39,05	−198,87	41,07	−7,12	−34,20	−10,02	−20,15	3,26	−13,64	−36,73	−272,25	37,23	−4,83	−18,43	−97,09	−565,68
% av kassaflödet	1 441,74	−19 113,92	13 303,07	4 506,98	19 837,91	1 584,34	2 250,17	679,36	3 205,14	3 679,94	2 416,37	7 764,24	363,63	1 276,33	625,22	12 481,66	9 557,41	47,31	1,49	−7,28

Kassaflöde	20	−2	3	6	1	−10	−10	−31	−4	−3	−4	−1	−24	−4	15	1	1	217	200	191
Ändring (%)		−109,33	−234,89	134,60	−86,15	−1 338,04	−0,67	207,65	−86,05	−21,63	21,60	−67,86	1 743,89	−81,98	−451,63	−93,13	24,29	16 380,08	−7,75	−4,63
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Alphaville S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)