Kassaflödesanalys (TTM)
Auren Energia S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 930 | 938 | 847 | 1 013 | 882 | 762 | 349 | 417 | 482 | 4 626 | 4 764 | 4 662 | 4 814 | 709 | 1 104 | 601 | 749 | 1 017 |
| Ändring (%) | 0,81 | −9,69 | 19,57 | −12,89 | −13,65 | −54,15 | 19,32 | 15,66 | 859,69 | 2,99 | −2,15 | 3,26 | −85,27 | 55,74 | −45,61 | 24,74 | 35,78 | |
| % av kassaflödet | 806,97 | −4 423,99 | 459,81 | 205,36 | 50,22 | 37,81 | 23,25 | 27,24 | 163,13 | 153,13 | 235,12 | 4 146,26 | −1 925,17 | −57,47 | 293,19 | 15,16 | 24,67 | −1 201,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −304 | −335 | −458 | −751 | −991 | −1 442 | −1 327 | −1 097 | −976 | −896 | −1 349 | −1 765 | −1 728 | −1 310 | −639 | −4 503 | −4 504 | −4 664 |
| Ändring (%) | 10,13 | 36,79 | 64,18 | 31,97 | 45,42 | −7,93 | −17,38 | −10,96 | −8,20 | 50,45 | 30,91 | −2,10 | −24,22 | −51,21 | 604,67 | 0,02 | 3,56 | |
| % av kassaflödet | −263,43 | 1 577,78 | −248,39 | −152,33 | −56,43 | −71,55 | −88,38 | −71,67 | −330,45 | −29,67 | −66,55 | −1 570,20 | 691,23 | 106,17 | −169,70 | −113,66 | −148,34 | 5 511,36 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −511 | −625 | −205 | 232 | 1 807 | 2 636 | 2 421 | 2 151 | 790 | −709 | −1 389 | −2 784 | −3 336 | −633 | −94 | 7 865 | 6 792 | 3 563 |
| Ändring (%) | 22,14 | −67,14 | −212,86 | 680,18 | 45,87 | −8,15 | −11,16 | −63,28 | −189,73 | 96,04 | 100,37 | 19,81 | −81,03 | −85,07 | −8 426,17 | −13,65 | −47,54 | |
| % av kassaflödet | −443,54 | 2 946,21 | −111,41 | 46,97 | 102,86 | 130,82 | 161,20 | 140,58 | 267,32 | −23,46 | −68,57 | −2 476,06 | 1 333,94 | 51,29 | −25,08 | 198,50 | 223,67 | −4 209,49 |
| Kassaflöde | 115 | −21 | 184 | 493 | 1 757 | 2 015 | 1 502 | 1 530 | 295 | 3 021 | 2 026 | 112 | −250 | −1 234 | 377 | 3 962 | 3 036 | −85 |
| Ändring (%) | −118,39 | −968,89 | 167,72 | 256,23 | 14,69 | −25,46 | 1,87 | −80,69 | 922,37 | −32,92 | −94,45 | −322,40 | 393,37 | −130,52 | 952,14 | −23,36 | −102,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
