AMER3 Kassaflödesanalys - TTM - Americanas S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Americanas S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−346	−62	−310	−1 375	−1 616	−2 565	−2 869	−2 088	−3 091	−6 075	−8 401	−7 358	−5 622	−245	−825	−241	−2 970	−3 572	−89	−1 765
Ändring (%)		−82,14	401,11	344,13	17,53	58,72	11,88	−27,22	48,01	96,57	38,29	−12,42	−23,59	−95,64	236,73	−70,79	1 132,37	20,27	−97,51	1 883,15
% av kassaflödet	−77,15	−1,99	−47,72	−38,96	280,14	63,98	110,96	41,08	1 672,68	4 077,18	1 352,82	961,83	189,42	33,98	−166,67	−16,44	1 142,31	567,89	11,42	72,13

Kontanter från investeringsaktiviteter	−319	−1 989	−939	3 192	3 975	3 527	1 994	−2 619	−3 370	−2 194	−647	−347	64	981	56	198	1 883	1 910	1 783	1 637
Ändring (%)		523,18	−52,80	−440,03	24,54	−11,26	−43,46	−231,35	28,65	−34,89	−70,51	−46,37	−118,44	1 432,81	−94,29	253,57	851,01	1,43	−6,65	−8,19
% av kassaflödet	−71,16	−64,18	−144,70	90,45	−689,19	−88,01	−77,12	51,53	1 823,89	1 472,48	104,19	45,36	−2,16	−136,06	11,31	13,51	−724,23	−303,66	−228,88	−66,90

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 113	5 149	1 897	1 712	−2 936	−4 971	−1 711	−376	6 276	8 120	8 427	6 940	2 590	−1 457	1 264	1 509	827	1 033	−2 473	−2 495
Ändring (%)		362,42	−63,16	−9,77	−271,55	69,30	−65,58	−78,03	−1 769,65	29,39	3,78	−17,65	−62,68	−156,25	−186,75	19,38	−45,20	24,91	−339,40	0,89
% av kassaflödet	248,31	166,17	292,42	48,50	509,06	124,02	66,16	7,39	−3 396,57	−5 449,66	−1 357,00	−907,19	−87,26	202,08	255,35	102,93	−318,08	−164,23	317,46	101,96

Kassaflöde	448	3 098	649	3 529	−577	−4 008	−2 586	−5 083	−185	−149	−621	−765	−2 968	−721	495	1 466	−260	−629	−779	−2 447
Ändring (%)		591,00	−79,06	443,95	−116,35	594,92	−35,48	96,58	−96,37	−19,36	316,78	23,19	287,97	−75,71	−168,65	196,16	−117,74	141,92	23,85	214,12
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Americanas S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)