ALPA4 Kassaflödesanalys - TTM - Alpargatas S.A. - Preferred Stock

Kassaflödesanalys (TTM)

Alpargatas S.A. - Preferred Stock Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	335	312	494	745	655	778	106	−4	−95	−638	−352	−277	−131	372	794	945	1 024	845	696	590
Ändring (%)		−6,94	58,54	50,79	−12,18	18,86	−86,39	−103,69	2 343,04	568,43	−44,79	−21,32	−52,57	−382,60	113,77	18,96	8,40	−17,50	−17,60	−15,32
% av kassaflödet	21,18	246,00	−100,71	−47,40	−61,89	−708,37	13,07	0,66	14,17	−991,87	28,11	−196,32	−29,01	135,11	100,79	109,71	141,28	149,30	−408,93	−143,47

Kontanter från investeringsaktiviteter	73	−118	−136	−81	−331	−686	−1 531	−2 954	−3 096	−2 796	−2 017	−595	−426	−280	−184	−108	−89	−105	−119	−153
Ändring (%)		−261,88	15,47	−40,45	308,68	107,34	123,26	92,95	4,80	−9,67	−27,87	−70,51	−28,38	−34,38	−34,15	−41,18	−17,71	17,69	13,78	28,48
% av kassaflödet	4,60	−92,87	27,69	5,15	31,27	624,41	−189,02	497,33	459,55	−4 346,31	160,91	−421,23	−94,01	−101,66	−23,36	−12,57	−12,29	−18,53	70,08	37,30

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 146	−90	−865	−2 229	−1 379	−212	2 249	2 354	2 524	3 510	1 113	1 019	1 012	185	177	11	−220	−202	−763	−869
Ändring (%)		−107,87	858,82	157,72	−38,13	−84,66	−1 163,29	4,66	7,21	39,08	−68,30	−8,37	−0,69	−81,76	−4,24	−93,59	−2 045,30	−8,44	278,39	13,81
% av kassaflödet	72,42	−71,17	176,21	141,74	130,40	192,60	277,66	−396,27	−374,58	5 454,99	−88,75	721,87	223,40	67,14	22,44	1,32	−30,39	−35,65	448,35	211,40

Kassaflöde	1 582	127	−491	−1 573	−1 058	−110	810	−594	−674	64	−1 254	141	453	275	788	861	725	566	−170	−411
Ändring (%)		−91,99	−487,25	220,41	−32,75	−89,61	−837,54	−173,33	13,41	−109,55	−2 048,28	−111,27	220,92	−39,32	186,56	9,29	−15,82	−21,94	−130,08	141,38
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Alpargatas S.A. - Preferred Stock - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)