Kassaflödesanalys (TTM)
Allos S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 339 | 304 | 289 | 404 | 519 | 600 | 628 | 596 | 704 | 930 | 884 | 1 247 | 1 390 | 1 442 | 1 744 | 1 799 | 1 756 | 1 680 | 1 610 | 1 663 |
| Ändring (%) | −10,42 | −4,75 | 39,55 | 28,59 | 15,55 | 4,65 | −5,17 | 18,27 | 31,97 | −4,97 | 41,14 | 11,49 | 3,71 | 20,98 | 3,16 | −2,40 | −4,35 | −4,15 | 3,30 | |
| % av kassaflödet | 9 785,43 | −1 553,03 | 4 158,01 | 4 520,86 | 4 899,72 | 34 319,33 | 2 591,68 | 2 332,20 | −14 272,41 | 27 393,43 | 5 704,45 | −39 892,74 | 12 047,91 | 5 532,75 | −9 664,06 | 79 657,55 | 17 408,28 | 48 636,65 | 100 444,79 | 2 414,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −651 | −39 | −17 | −60 | −413 | −309 | −781 | −564 | −1 219 | −1 388 | −1 168 | −1 022 | 81 | 360 | 822 | 23 | −2 256 | 88 | 639 | 1 161 |
| Ändring (%) | −94,02 | −57,39 | 260,39 | 590,52 | −25,10 | 152,52 | −27,74 | 116,12 | 13,79 | −15,82 | −12,51 | −107,95 | 342,76 | 128,56 | −97,20 | −9 917,68 | −103,89 | 628,14 | 81,62 | |
| % av kassaflödet | −18 767,93 | 198,93 | −238,28 | −669,04 | −3 893,85 | −17 679,76 | −3 221,57 | −2 209,05 | 24 703,42 | −40 882,32 | −7 540,75 | 32 690,50 | 703,68 | 1 379,61 | −4 552,62 | 1 017,44 | −22 365,89 | 2 541,49 | 39 874,30 | 1 685,31 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 315 | −285 | −266 | −335 | −96 | −289 | 177 | −6 | 510 | 461 | 300 | −228 | −1 460 | −1 775 | −2 584 | −1 820 | 510 | −1 764 | −2 248 | −2 755 |
| Ändring (%) | −190,37 | −6,54 | 26,07 | −71,35 | 201,20 | −161,16 | −103,34 | −8 725,49 | −9,56 | −34,97 | −176,11 | 539,60 | 21,60 | 45,56 | −29,56 | −128,03 | −445,75 | 27,40 | 22,58 | |
| % av kassaflödet | 9 082,49 | 1 454,11 | −3 819,74 | −3 751,82 | −905,87 | −16 539,57 | 729,89 | −23,15 | −10 331,02 | 13 588,89 | 1 936,30 | 7 302,24 | −12 651,59 | −6 812,36 | 14 316,68 | −80 574,99 | 5 057,62 | −51 078,14 | −140 219,09 | −3 999,80 |
| Kassaflöde | 3 | −20 | 7 | 9 | 11 | 2 | 24 | 26 | −5 | 3 | 15 | −3 | 12 | 26 | −18 | 2 | 10 | 3 | 2 | 69 |
| Ändring (%) | −664,44 | −135,58 | 28,35 | 18,64 | −83,50 | 1 285,82 | 5,38 | −119,33 | −168,76 | 356,36 | −120,18 | −469,16 | 125,83 | −169,26 | −112,52 | 346,61 | −65,76 | −53,59 | 4 197,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
