Kassaflödesanalys (TTM)
São Paulo Turismo S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 31 | −1 | −1 | −10 | −26 | −1 | 25 | −3 | 25 | 31 | 12 | 5 | 12 | 69 | 51 | 68 | 33 | −57 | −72 |
| Ändring (%) | 1 990,85 | −102,59 | 44,15 | 725,28 | 170,17 | −97,07 | −3 387,20 | −112,83 | −877,54 | 26,34 | −62,74 | −56,60 | 143,57 | 459,76 | −26,81 | 34,45 | −51,09 | −270,26 | 27,69 | |
| % av kassaflödet | 15,23 | 131,42 | 8,17 | 14,42 | 68,94 | 92,33 | 59,13 | 108,12 | 93,75 | 103,45 | 103,31 | 113,14 | 139,00 | 111,69 | 102,20 | 103,06 | 102,32 | 100,74 | 99,36 | 99,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −7 | −9 | −7 | −4 | −2 | −1 | −6 | −0 | −6 | −6 | −1 | −6 | −0 | −0 | −0 | −2 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 17,38 | 21,49 | −24,00 | −37,37 | −50,19 | −75,58 | 1 070,61 | −96,53 | 2 586,85 | 0,09 | −74,42 | 277,13 | −95,89 | 15,42 | 13,36 | 593,27 | −62,41 | 9,30 | 0,24 | |
| % av kassaflödet | −65,01 | −31,49 | 91,99 | 85,57 | 31,05 | 7,67 | 40,87 | −26,62 | 6,25 | −23,82 | −18,84 | −14,16 | −151,20 | −2,05 | −0,39 | −0,60 | −3,09 | −2,34 | 1,48 | 1,16 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 15 | 0 | 0 | −0 | −0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ändring (%) | −99,89 | 0,00 | −106,25 | −0,00 | −100,00 | ∞ | −3,55 | −97,75 | 3 767,92 | −126,05 | 14,79 | −1,63 | −142,87 | 2,51 | −9,62 | −1,67 | ||||
| % av kassaflödet | 149,77 | 0,07 | −0,16 | 0,01 | 0,01 | 18,50 | −0,00 | 20,37 | 15,53 | 1,02 | 112,21 | −9,64 | −1,81 | −2,45 | 0,78 | 1,60 | −0,84 | −0,65 | ||
| Kassaflöde | 10 | 24 | −10 | −8 | −14 | −28 | −1 | 23 | −3 | 24 | 30 | 10 | 4 | 11 | 68 | 49 | 67 | 33 | −57 | −73 |
| Ändring (%) | 142,35 | −141,58 | −18,30 | 72,61 | 101,73 | −95,42 | −1 897,66 | −114,80 | −804,69 | 26,50 | −65,97 | −64,68 | 203,12 | 511,77 | −27,42 | 35,42 | −50,33 | −272,63 | 27,53 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
