AERI3 Kassaflödesanalys - TTM - Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−233	−495	−307	−168	55	335	220	179	41	−13	−82	21	−190	−199	−137	7	118	−460	−589	−868
Ändring (%)		112,09	−37,92	−45,21	−132,50	511,93	−34,38	−18,32	−77,07	−132,31	520,34	−126,05	−986,17	4,36	−30,93	−105,35	1 505,07	−490,34	27,95	47,40
% av kassaflödet	−198,82	−80,00	−38,05	−52,14	8,02	160,73	−267,86	46,90	−84,58	−7,88	−91,92	−144,82	168,95	−11 019,46	107,71	5,59	85,61	64,10	99,99	95,37

Kontanter från investeringsaktiviteter	−194	−296	−429	−467	−485	−394	−248	−207	−154	−87	−86	−105	−84	−66	−53	−30	−48	−94	−87	−112
Ändring (%)		52,87	44,77	8,92	3,94	−18,75	−37,09	−16,67	−25,71	−43,29	−1,29	21,79	−19,78	−21,57	−20,30	−42,85	60,13	95,30	−7,08	27,92
% av kassaflödet	−164,99	−47,86	−53,08	−144,60	−71,09	−189,26	302,38	−54,02	315,63	−51,61	−95,81	705,56	74,52	−3 652,77	41,20	−22,85	−34,91	13,08	14,81	12,26

Kontanter från finansieringsverksamhet	545	1 410	1 544	958	1 113	268	−53	412	65	271	258	69	162	267	62	152	66	−167	85	70
Ändring (%)		158,93	9,49	−37,97	16,26	−75,96	−119,62	−883,90	−84,24	317,11	−4,50	−73,24	134,52	64,71	−76,62	143,50	−56,48	−352,47	−150,65	−17,58
% av kassaflödet	463,81	227,86	191,12	296,51	163,05	128,43	63,99	107,54	−133,30	160,31	287,91	−465,78	−143,81	14 803,27	−48,99	115,75	48,07	23,28	−14,37	−7,67

Kassaflöde	117	619	808	323	683	208	−82	383	−49	169	90	−15	−113	2	−127	131	138	−718	−589	−910
Ändring (%)		427,05	30,53	−60,02	111,42	−69,48	−139,37	−566,49	−112,71	−446,84	−46,83	−116,54	659,58	−101,60	−7 166,46	−203,06	4,80	−621,28	−17,97	54,55
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Aeris Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)