AALR3 Kassaflödesanalys - TTM - Alliança Saúde e Participações S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Alliança Saúde e Participações S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	132	118	116	145	167	149	124	270	261	187	206	50	57	102	63	167	197	−41	27	−25
Ändring (%)		−10,66	−1,93	25,43	14,97	−10,53	−16,88	118,02	−3,46	−28,21	9,86	−75,53	13,53	79,00	−38,11	164,13	17,78	−120,83	−166,29	−193,29
% av kassaflödet	114,30	83,72	−422,07	−134,43	−275,76	−146,52	−84,30	1 189,81	273,39	204,85	281,91	−34,80	122,16	−68 660,40	−111,42	105,20	−155,19	39,59	111,08	18,38

Kontanter från investeringsaktiviteter	−62	−65	−71	−87	−98	−106	−106	−116	−132	−142	−155	−148	−122	−111	−97	−103	−129	142	199	413
Ändring (%)		4,43	9,71	22,32	13,06	7,71	−0,01	9,34	13,97	8,18	8,78	−4,47	−17,83	−8,65	−12,41	5,68	24,92	−210,80	39,86	107,20
% av kassaflödet	−53,66	−45,94	259,11	80,49	162,35	103,85	71,89	−508,84	−138,03	−155,85	−212,37	102,36	−260,07	74 597,32	171,32	−64,73	101,27	−137,43	813,53	−298,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	45	88	−72	−166	−129	−145	−165	−132	−34	47	22	−47	111	9	−23	95	−195	−205	−202	−525
Ändring (%)		92,81	−182,21	130,53	−22,30	12,57	13,83	−20,17	−74,43	−238,18	−52,32	−311,09	−337,18	−92,19	−361,96	−515,30	−306,45	4,95	−1,53	160,24
% av kassaflödet	39,36	62,22	262,96	153,95	213,41	142,67	112,42	−580,97	−35,36	51,00	30,46	32,44	237,91	−5 836,91	40,09	59,52	153,92	197,84	−824,61	380,55

Kassaflöde	115	141	−27	−108	−60	−102	−147	23	95	91	73	−145	47	−0	−57	159	−127	−104	24	−138
Ändring (%)		21,98	−119,45	293,79	−43,95	68,38	44,46	−115,45	320,16	−4,18	−20,17	−298,21	−132,34	−100,32	38 038,26	−379,73	−179,84	−18,35	−123,63	−663,91
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Alliança Saúde e Participações S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)