Kassaflödesanalys (TTM)
Allshores Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 29 | 57 | 46 | 10 | 6 | 54 | 42 | 38 | 33 | 27 | 21 |
| Ändring (%) | 97,61 | −18,20 | −79,25 | −33,16 | 742,08 | −21,69 | −10,97 | −12,32 | −18,52 | −22,73 | |
| % av kassaflödet | −184,30 | −110,36 | −92,68 | 48,88 | −23,15 | −449,89 | 526,25 | 415,92 | 327,86 | 348,85 | 388,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −35 | −95 | −82 | 21 | −24 | −55 | −35 | −29 | −23 | −13 | −4 |
| Ändring (%) | 171,97 | −13,65 | −125,54 | −214,17 | 132,12 | −37,56 | −16,61 | −19,92 | −42,17 | −72,93 | |
| % av kassaflödet | 224,63 | 185,12 | 164,11 | 106,49 | 86,13 | 461,49 | −430,40 | −318,60 | −229,38 | −173,22 | −67,56 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 | −13 | −14 | −11 | −10 | −10 | 0 | 0 | 0 | −6 | −12 |
| Ändring (%) | 42,86 | 6,34 | −25,44 | −7,57 | 6,29 | −101,60 | −17,96 | −21,90 | −5 487,85 | 101,86 | |
| % av kassaflödet | 60,49 | 26,18 | 28,59 | −54,16 | 35,47 | 87,01 | 2,07 | 1,51 | 1,06 | −74,64 | −217,07 |
| Kassaflöde | −16 | −51 | −50 | 20 | −28 | −12 | 8 | 9 | 10 | 8 | 5 |
| Ändring (%) | 230,01 | −2,60 | −139,35 | −241,16 | −56,68 | −166,95 | 12,65 | 11,23 | −23,42 | −30,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
