Kassaflödesanalys (TTM)
APM Terminals Bahrain B.S.C. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 18 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| Ändring (%) | 2,22 | −4,21 | −8,64 | −14,51 | −4,78 | 8,07 | −9,89 | −5,59 | −9,39 | −6,31 | −5,16 | 6,45 | 3,45 | 2,11 | 8,54 | 7,15 | 7,43 | 1,92 | −4,09 | |
| % av kassaflödet | −1 058,48 | −974,65 | 2 710,71 | −577,15 | −711,51 | 2 448,17 | −132,54 | −759,07 | −3 914,01 | −2 985,52 | 1 003,17 | 2 624,67 | 2 721,71 | −2 476,36 | −588,05 | −6 746,37 | −1 711,64 | 1 563,78 | 2 029,94 | −3 938,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −8 | −4 | −3 | 1 | 4 | −9 | −4 | −1 | −0 | 2 | 1 | 1 | −0 | −2 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 7,78 | −45,38 | −38,78 | −128,61 | 438,84 | −317,89 | −58,09 | −61,37 | −74,57 | −612,82 | −17,56 | −41,51 | −125,12 | 757,34 | −59,66 | 208,62 | −29,39 | 2,80 | −66,84 | |
| % av kassaflödet | 406,17 | 394,34 | −625,34 | 89,21 | −36,80 | 716,48 | 78,21 | 208,28 | 439,49 | 94,10 | 173,08 | 393,63 | 224,29 | 49,55 | 98,78 | 421,23 | 307,80 | −184,81 | −241,98 | 162,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −13 | −13 | −13 | −17 | −17 | −17 | −17 | −11 | −11 | −11 | −11 | −11 | −11 | −11 | −11 | −12 | −11 | −11 | −12 | −13 |
| Ändring (%) | 0,39 | 0,51 | 27,08 | 0,06 | −0,02 | 0,53 | −33,65 | 0,56 | −0,59 | 0,31 | −1,71 | 0,11 | 0,94 | 0,28 | 3,16 | −1,15 | 0,01 | 3,62 | 13,51 | |
| % av kassaflödet | 752,31 | 680,31 | −1 985,37 | 587,94 | 848,30 | −3 064,65 | 154,34 | 650,79 | 3 574,52 | 2 991,42 | −1 076,25 | −2 918,30 | −2 845,99 | 2 526,82 | 589,27 | 6 425,14 | 1 503,84 | −1 278,97 | −1 687,97 | 3 876,52 |
| Kassaflöde | −2 | −2 | 1 | −3 | −2 | 1 | −11 | −2 | −0 | −0 | 1 | 0 | 0 | −0 | −2 | −0 | −1 | 1 | 1 | −0 |
| Ändring (%) | 11,01 | −134,44 | −529,11 | −30,65 | −127,67 | −2 096,15 | −84,26 | −81,69 | 18,79 | −378,82 | −63,75 | 2,65 | −213,70 | 330,00 | −90,54 | 322,35 | −217,59 | −21,48 | −149,43 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
