Kassaflödesanalys (TTM)
Toplofikatsia-Burgas AD Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 | 1 | −2 | −6 | −18 | −12 | −15 | −11 | −8 | −6 | −1 | −3 | 6 | 8 | 11 | 11 | 5 | 3 | −3 |
| Ändring (%) | −87,32 | −246,70 | 206,65 | 206,85 | −33,13 | 27,67 | −26,59 | −28,13 | −28,87 | −89,20 | 384,73 | −308,86 | 24,73 | 43,19 | −2,82 | −52,17 | −33,12 | −192,36 | |
| % av kassaflödet | 23 338,64 | 688,89 | −53,74 | −45 053,85 | −4 299,52 | −407,77 | 601,65 | −616,81 | −505,31 | −3 079,14 | −33,14 | −1 043,25 | 521,71 | 599,08 | 1 458,63 | −1 278,25 | −177,97 | −167,11 | 199,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −3 | −10 | −10 | −2 | −2 | 5 | 6 | −2 | −2 | −2 | −3 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −5,08 | 292,49 | 2,81 | −75,89 | −10,68 | −347,17 | 10,62 | −132,70 | 6,03 | 16,71 | 10,56 | −8,99 | −2,93 | −13,32 | −1,69 | −20,94 | −5,85 | −4,82 | |
| % av kassaflödet | −6 086,36 | −1 344,97 | −280,73 | −78 900,00 | −591,63 | −74,96 | −214,12 | 330,78 | −123,28 | −1 119,79 | −130,21 | −934,95 | −203,73 | −182,07 | −268,35 | 237,89 | 54,75 | 72,37 | 89,17 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −8 | 1 | 15 | 16 | 21 | 17 | 7 | 7 | 12 | 8 | 5 | 6 | −3 | −4 | −8 | −10 | −7 | −4 | 3 |
| Ändring (%) | −118,93 | 980,55 | 4,44 | 29,37 | −17,69 | −57,31 | −3,86 | 65,58 | −31,13 | −38,51 | 21,51 | −143,81 | 57,96 | 102,26 | 15,99 | −32,76 | −37,86 | −174,96 | |
| % av kassaflödet | −17 152,27 | 756,08 | 434,47 | 124 053,85 | 4 991,15 | 582,73 | −287,53 | 386,04 | 728,59 | 4 298,93 | 263,35 | 2 078,20 | −217,98 | −317,01 | −1 090,27 | 1 140,35 | 223,22 | 194,74 | −188,99 |
| Kassaflöde | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | −3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | −1 | −3 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | 329,55 | 1 780,42 | −99,63 | 3 115,38 | 605,02 | −186,53 | −171,61 | −12,27 | −88,33 | 903,74 | −84,60 | 317,65 | 8,62 | −41,19 | −210,89 | 243,51 | −28,77 | −22,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
