Kassaflödesanalys (TTM)
Telematic Interactive Bulgaria EAD Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 11 | 23 | 25 | 26 | 25 | 26 | 26 | 27 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 22 | 19 | 18 |
| Ändring (%) | 115,66 | 5,14 | 4,73 | −4,66 | 6,08 | 0,65 | 3,61 | −4,38 | −9,58 | −5,08 | −6,19 | −5,09 | 8,79 | −11,55 | −6,41 | |
| % av kassaflödet | 259,87 | 137,87 | 67,22 | 91,05 | 132,94 | 119,21 | 216,96 | −532,65 | −829,95 | −134,60 | −60,57 | 1 854,47 | −293,95 | 1 455,38 | 373,08 | −134,10 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | −6 | −4 | −13 | −12 | −10 | −4 | −22 | −16 | −28 | −35 | 4 | −3 | 9 | 9 | −2 |
| Ändring (%) | −8,28 | −40,47 | 260,01 | −9,50 | −15,89 | −60,32 | 453,73 | −26,46 | 70,54 | 28,51 | −111,59 | −182,46 | −356,01 | 0,92 | −121,82 | |
| % av kassaflödet | −159,75 | −36,04 | −9,95 | −46,33 | −64,21 | −45,65 | −32,76 | 429,78 | 515,04 | 157,55 | 95,98 | 362,95 | 49,99 | 582,39 | 170,35 | 14,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | 16 | 16 | 6 | 6 | −10 | −10 | −13 | −13 | −24 | −24 | −23 | −29 | −23 | −29 | |
| Ändring (%) | −5 693,95 | 0,00 | −62,80 | 0,00 | −273,60 | −0,00 | 27,66 | 3,60 | 77,03 | 0,98 | −3,45 | 24,61 | −21,04 | 28,81 | ||
| % av kassaflödet | −1,65 | 42,84 | 55,41 | 31,57 | 26,68 | −83,76 | 198,48 | 412,87 | 76,73 | 64,39 | −2 122,37 | 342,22 | −1 940,79 | −444,14 | 219,72 | |
| Kassaflöde | 4 | 17 | 37 | 28 | 19 | 22 | 12 | −5 | −3 | −18 | −37 | 1 | −7 | 1 | 5 | −13 |
| Ändring (%) | 306,47 | 115,66 | −22,68 | −34,70 | 18,30 | −44,70 | −142,20 | −38,63 | 457,50 | 110,95 | −103,06 | −698,76 | −121,97 | 245,03 | −360,38 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
