Kassaflödesanalys (TTM)
Industrial Holding Bulgaria AD Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 17 | 16 | 14 | 28 | 37 | 48 | 59 | 53 | 52 | 47 | 43 | 42 | 30 | 25 | 26 | 22 | 36 | 39 | 36 | 29 |
| Ändring (%) | −4,04 | −17,33 | 106,31 | 31,87 | 29,19 | 23,30 | −11,02 | −0,39 | −10,40 | −9,27 | −1,58 | −28,89 | −15,04 | 1,86 | −13,88 | 62,69 | 7,17 | −8,15 | −18,19 | |
| % av kassaflödet | −766,16 | −2 748,33 | 1 088,03 | 534,71 | 359,42 | 605,36 | 332,02 | 280,73 | 219,03 | 153,84 | 163,43 | 331,40 | 724,08 | 218,53 | 256,32 | 252,45 | −217,22 | −148,20 | −125,60 | −113,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −7 | 3 | 3 | 2 | 1 | −7 | −9 | −17 | −18 | −20 | −22 | −29 | −31 | −21 | −23 | −22 | −57 | −69 | −66 | −57 |
| Ändring (%) | −139,70 | 4,98 | −37,20 | −41,79 | −744,04 | 17,76 | 104,84 | 2,12 | 13,05 | 10,25 | 32,03 | 5,00 | −30,25 | 5,14 | −4,52 | 163,90 | 21,09 | −4,60 | −13,29 | |
| % av kassaflödet | 328,93 | −488,17 | 245,41 | 36,71 | 10,89 | −91,46 | −47,91 | −93,26 | −74,60 | −66,10 | −85,33 | −232,10 | −748,77 | −185,51 | −224,60 | −245,24 | 342,29 | 263,86 | 232,27 | 223,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −12 | −19 | −15 | −24 | −28 | −33 | −33 | −17 | −11 | 4 | 6 | 1 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Ändring (%) | 62,58 | −23,60 | 64,02 | 13,67 | 20,77 | 0,07 | −49,37 | −33,68 | −135,11 | 51,67 | −82,33 | 513,04 | 21,14 | −12,35 | 19,24 | −46,14 | −7,76 | −52,22 | 26,55 | |
| % av kassaflödet | 529,74 | 3 219,67 | −1 177,89 | −460,21 | −266,65 | −419,84 | −186,87 | −89,92 | −46,71 | 12,86 | 22,83 | 8,31 | 156,57 | 67,38 | 68,00 | 92,72 | −26,41 | −15,51 | −6,84 | −9,58 |
| Kassaflöde | −2 | −1 | 1 | 5 | 10 | 8 | 18 | 19 | 24 | 30 | 26 | 13 | 4 | 12 | 10 | 9 | −17 | −26 | −28 | −26 |
| Ändring (%) | −73,25 | −308,83 | 319,79 | 96,18 | −23,30 | 124,81 | 5,23 | 27,66 | 27,58 | −14,59 | −51,46 | −67,45 | 181,51 | −13,16 | −12,55 | −289,08 | 57,08 | 8,38 | −9,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
