Kassaflödesanalys (TTM)
Delta Credit SPV Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 |
| Ändring (%) | 357,52 | −2,45 | −8,81 | 43,77 | −0,51 | −0,87 | −28,48 | 47,56 | 28,42 | 22,60 | 31,56 | −2,08 | −0,41 | 0,10 | −92,11 | 963,13 | −17,90 | |
| % av kassaflödet | −19 066,67 | −130 850,00 | 28 366,67 | −38 800,00 | 37 188,89 | −41 625,00 | 330 100,00 | −39 350,00 | 58 066,67 | 63 914,29 | 54 850,00 | 37 978,95 | 176 650,00 | 175 925,00 | 50 314,29 | −2 527,27 | −98 516,67 | 838,17 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −8 | −8 | −7 | −3 | −3 | −3 | −14 | −14 | −14 | −14 | −0 | −0 | −0 | −0 | 3 | −31 | −31 |
| Ändring (%) | 1 573,33 | −0,00 | −4,21 | −57,95 | −0,00 | −4,39 | 374,31 | −0,00 | −0,00 | 0,09 | −99,91 | −0,00 | −0,00 | 1 507,69 | −1 363,16 | −1 280,27 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 15 000,00 | 376 500,00 | −83 666,67 | 120 216,67 | −33 700,00 | 37 912,50 | −290 000,00 | 229 250,00 | −229 250,00 | −196 500,00 | −137 680,00 | −68,42 | −325,00 | −325,00 | −1 492,86 | −12 000,00 | 519 316,67 | −5 381,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | 5 | 5 | 5 | −0 | −0 | −0 | 11 | 10 | 9 | 8 | −7 | −7 | −7 | −7 | −3 | 25 | 25 |
| Ändring (%) | −4 028,80 | 1,53 | −2,15 | −106,25 | −0,00 | 31,15 | −2 947,00 | −9,76 | −9,62 | −10,71 | −186,63 | −1,88 | −0,41 | −2,83 | −52,82 | −884,40 | 0,34 | |
| % av kassaflödet | 4 166,67 | −245 550,00 | 55 400,00 | −81 316,67 | −3 388,89 | 3 812,50 | −40 000,00 | −189 800,00 | 171 283,33 | 132 685,71 | 82 930,00 | −37 810,53 | −176 225,00 | −175 500,00 | −48 721,43 | 14 627,27 | −420 700,00 | 4 374,27 |
| Kassaflöde | −0 | −0 | 0 | −0 | 0 | −0 | 0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | 1 |
| Ändring (%) | −33,33 | −550,00 | −166,67 | −250,00 | −188,89 | −112,50 | −700,00 | −200,00 | 16,67 | 42,86 | 90,00 | −78,95 | 0,00 | 250,00 | −257,14 | −72,73 | −9 750,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
