TESB Kassaflödesanalys - TTM - Tessenderlo Group NV

Kassaflödesanalys (TTM)

Tessenderlo Group NV Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	267	282	277	272	260	248	220	192	196	200	205	210	215	219	252	284	308	333	311	289
Ändring (%)		5,65	−1,77	−1,80	−4,44	−4,65	−11,41	−12,88	2,17	2,12	2,65	2,58	2,09	2,05	14,74	12,84	8,70	8,01	−6,69	−7,17
% av kassaflödet	358,90	373,41	522,22	889,87	430,79	275,06	264,50	251,97	−443,65	−121,68	−146,03	−180,29	−448,43	1 048,80	−2 286,36	−661,54	−1 649,73	6 058,18	−10 029,03	−2 466,67

Kontanter från investeringsaktiviteter	−112	−122	−139	−155	−117	−79	−65	−51	−122	−194	−158	−122	−99	−77	−122	−168	−200	−233	−235	−238
Ändring (%)		9,35	13,50	11,90	−24,55	−32,54	−17,78	−21,63	140,57	58,43	−18,53	−22,75	−18,59	−22,84	59,26	37,21	19,48	16,30	1,03	1,02
% av kassaflödet	−150,10	−161,64	−261,21	−507,19	−193,87	−87,58	−78,16	−66,97	277,66	118,15	112,53	104,63	207,52	−366,99	1 110,45	390,68	1 070,86	−4 234,55	7 590,32	2 031,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	−80	−84	−85	−87	−83	−80	−74	−69	−120	−172	−187	−202	−161	−120	−139	−158	−127	−95	−76	−57
Ändring (%)		4,57	1,85	1,82	−3,81	−3,96	−7,05	−7,59	74,85	42,81	8,85	8,13	−20,25	−25,40	15,84	13,67	−20,11	−25,17	−19,90	−24,85
% av kassaflödet	−107,39	−110,58	−160,36	−283,33	−138,08	−88,80	−89,59	−90,53	272,79	104,63	133,14	173,26	336,64	−575,60	1 266,82	369,23	676,74	−1 721,82	2 446,77	487,18

Kassaflöde	74	76	53	31	60	90	83	76	−44	−164	−140	−117	−48	21	−11	−43	−19	6	−3	−12
Ändring (%)		1,54	−29,76	−42,37	97,39	49,34	−7,87	−8,54	−158,03	272,34	−14,46	−16,91	−58,95	−143,63	−152,63	290,00	−56,41	−129,41	−156,36	277,42
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

GB:0KCP	26,05 €
US:TSDOF
GB:TESBB
DE:TEZ	25,85 €

Tessenderlo Group NV - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings