Kassaflödesanalys (TTM)
Softimat S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 25 | 20 | 5 | −10 | −5 | −1 | −1 | −1 | −0 | 1 | −0 | −1 | −2 | −2 | −0 |
| Ändring (%) | −19,86 | −74,68 | −294,88 | −45,06 | −82,01 | 0,61 | 0,61 | −90,46 | −948,68 | −106,05 | 1 753,61 | 76,36 | 43,30 | −87,85 | |
| % av kassaflödet | 192,19 | 239,62 | −219,88 | 76,20 | 66,78 | 29,67 | 82,19 | −109,75 | −12,64 | 135,47 | 2,09 | 17,17 | 32,18 | 49,20 | 49,29 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | 1 | 2 | 1 | 0 | −1 | −2 | −1 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −44,14 | −0,26 | −0,26 | −4,69 | −4,92 | −649,71 | 118,19 | −43,27 | −76,27 | −412,81 | 131,97 | −41,07 | −69,70 | −65,66 | |
| % av kassaflödet | −2,65 | −2,30 | 8,33 | 1,48 | 2,25 | 5,27 | −79,81 | 231,12 | 158,39 | 47,47 | 37,85 | 38,93 | 24,38 | 7,88 | 22,32 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −12 | −11 | −7 | −3 | −3 | −2 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −0 |
| Ändring (%) | −1,42 | −37,39 | −59,71 | −13,00 | −14,94 | −45,51 | −83,50 | 77,20 | 43,57 | 184,11 | 64,80 | −6,92 | −7,43 | −91,97 | |
| % av kassaflödet | −89,54 | −137,32 | 311,55 | 22,32 | 30,98 | 65,06 | 97,62 | −21,37 | −45,75 | −82,94 | 60,06 | 43,90 | 43,43 | 42,90 | 28,39 |
| Kassaflöde | 13 | 8 | −2 | −13 | −8 | −3 | −1 | 1 | 1 | 1 | −2 | −5 | −5 | −5 | −1 |
| Ändring (%) | −35,72 | −127,60 | 462,35 | −37,30 | −59,50 | −63,68 | −175,34 | −17,22 | −20,80 | −492,31 | 125,49 | −5,91 | −6,28 | −87,87 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
