Kassaflödesanalys (TTM)
Roularta Media Group NV Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 19 | 17 | 23 | 30 | 35 | 40 | 36 | 32 | 25 | 18 | 13 | 9 | 11 | 14 | 20 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Ändring (%) | −10,44 | 39,01 | 28,06 | 17,39 | 14,81 | −9,88 | −10,97 | −22,22 | −28,57 | −24,63 | −32,67 | 26,18 | 20,75 | 42,34 | 29,75 | 0,33 | 0,33 | 0,25 | 0,25 | |
| % av kassaflödet | −1 128,24 | −153,25 | −234,10 | −332,70 | 970,49 | 248,44 | 826,97 | −434,70 | −168,88 | −80,39 | −66,26 | −49,21 | −66,00 | −85,04 | −360,65 | 477,71 | 718,49 | 1 439,08 | 469,18 | 280,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 | −14 | −21 | −28 | −27 | −25 | −26 | −26 | −26 | −26 | −20 | −13 | −14 | −15 | −14 | −12 | −12 | −11 | −11 | −10 |
| Ändring (%) | 11,85 | 48,93 | 32,85 | −5,89 | −6,25 | 2,19 | 2,14 | 0,05 | 0,05 | −25,21 | −33,70 | 9,57 | 8,73 | −10,01 | −11,12 | −3,92 | −4,08 | −4,89 | −5,15 | |
| % av kassaflödet | 777,15 | 131,84 | 215,77 | 318,11 | −743,97 | −155,51 | −586,98 | 353,99 | 176,90 | 117,95 | 96,47 | 70,55 | 82,16 | 95,32 | 255,59 | −231,91 | −334,03 | −639,64 | −197,84 | −112,05 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 | −13 | −12 | −10 | −5 | 1 | −6 | −13 | −14 | −14 | −14 | −14 | −15 | −15 | −11 | −8 | −10 | −12 | −9 | −6 |
| Ändring (%) | 77,45 | −11,30 | −12,74 | −55,57 | −125,06 | −636,16 | 118,65 | 1,90 | 1,87 | 2,22 | 2,17 | 0,28 | 0,28 | −23,29 | −30,35 | 30,14 | 23,16 | −24,67 | −32,76 | |
| % av kassaflödet | 451,06 | 121,40 | 118,33 | 114,58 | −126,52 | 7,07 | −139,97 | 180,70 | 91,97 | 62,44 | 69,79 | 78,66 | 83,84 | 89,71 | 205,05 | −145,80 | −284,45 | −699,38 | −171,32 | −68,79 |
| Kassaflöde | −2 | −11 | −10 | −9 | 4 | 16 | 4 | −7 | −15 | −22 | −20 | −18 | −17 | −16 | −5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 9 |
| Ändring (%) | 559,33 | −9,00 | −9,89 | −140,24 | 348,50 | −72,93 | −269,37 | 100,21 | 50,05 | −8,55 | −9,35 | −5,91 | −6,28 | −66,44 | −197,95 | −33,29 | −49,91 | 207,50 | 67,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
