Kassaflödesanalys (TTM)
Onward Medical N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −13 | −13 | −14 | −17 | −20 | −22 | −25 | −26 | −27 | −30 | −33 | −33 | −32 | −30 | −29 | −30 | −32 | −34 | −36 |
| Ändring (%) | 3,26 | 3,15 | 22,32 | 18,24 | 11,82 | 10,57 | 4,30 | 4,12 | 11,70 | 10,47 | −1,00 | −1,01 | −5,56 | −5,88 | 5,37 | 5,09 | 6,31 | 5,94 | |
| % av kassaflödet | 147,49 | −322,50 | −80,79 | −33,59 | −23,93 | −33,17 | −48,23 | −1 570,37 | 55,96 | 56,38 | 56,72 | 93,08 | 269,10 | 979,02 | −497,47 | −167,72 | −104,91 | −144,76 | −218,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −11 | −20 | −23 | −26 | −3 | 20 | 18 | 17 | 9 | −0 | 4 | 7 |
| Ändring (%) | −19,36 | −24,01 | 1 046,23 | 91,28 | 2,60 | 2,54 | 367,53 | 78,61 | 12,58 | 11,17 | −88,31 | −755,22 | −5,67 | −6,01 | −50,43 | −101,74 | −2 434,00 | 104,28 | |
| % av kassaflödet | 1,98 | −3,38 | −0,62 | −2,43 | −2,80 | −3,56 | −4,80 | −700,43 | 42,82 | 43,48 | 44,02 | 8,53 | −163,26 | −593,24 | 301,02 | 47,74 | −0,50 | 15,01 | 43,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 4 | 18 | 31 | 68 | 105 | 92 | 78 | 39 | −1 | −0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 | 40 | 63 | 54 | 45 |
| Ändring (%) | 303,88 | 75,24 | 120,40 | 54,63 | −12,98 | −14,92 | −50,36 | −101,44 | −97,85 | −4 541,67 | 26,27 | 20,80 | 1 037,39 | 91,21 | 126,91 | 55,93 | −14,29 | −16,67 | |
| % av kassaflödet | −49,94 | 427,10 | 181,77 | 136,18 | 126,85 | 136,83 | 153,12 | 2 372,89 | 1,17 | 0,02 | −0,92 | −1,92 | −6,78 | −297,04 | 306,64 | 222,64 | 206,64 | 229,88 | 272,84 |
| Kassaflöde | −9 | 4 | 17 | 50 | 83 | 67 | 51 | 2 | −48 | −53 | −58 | −35 | −12 | −3 | 6 | 18 | 30 | 23 | 16 |
| Ändring (%) | −147,22 | 311,77 | 194,18 | 66,01 | −19,33 | −23,96 | −96,80 | −3 021,75 | 10,87 | 9,81 | −39,67 | −65,76 | −74,04 | −285,22 | 212,52 | 68,01 | −22,95 | −29,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
