Kassaflödesanalys (TTM)
Hyloris Pharmaceuticals SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 | −5 | −7 | −14 | −13 | −11 | −10 | −8 | −11 | −13 | −12 | −11 | −12 | −13 | −12 | −12 | −9 | −7 |
| Ändring (%) | 12,48 | 48,07 | 106,10 | −9,67 | −10,70 | −12,80 | −14,68 | 27,79 | 21,74 | −8,66 | −9,48 | 9,49 | 8,67 | −3,10 | −3,19 | −21,27 | −27,02 | |
| % av kassaflödet | −6,26 | −7,12 | −14,18 | 104,72 | 90,95 | 78,20 | 193,01 | −198,22 | 173,43 | 78,65 | 59,34 | 45,75 | 88,69 | 419,80 | 253,81 | 178,56 | 139,71 | 101,34 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −7 | −11 | −9 | −6 | 2 | 10 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| Ändring (%) | −27,45 | 58,29 | 36,13 | 62,72 | 38,54 | −7,87 | −8,54 | 169,47 | 62,89 | −24,82 | −33,02 | −136,34 | 375,20 | −22,88 | −29,67 | −47,59 | −90,79 | |
| % av kassaflödet | −1,34 | −0,99 | −2,10 | 10,24 | 16,02 | 21,37 | 55,74 | −61,37 | 113,22 | 68,70 | 42,66 | 24,34 | −15,66 | −324,12 | −155,95 | −79,70 | −41,52 | −3,80 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 70 | 69 | 55 | 2 | 1 | −0 | 8 | 15 | 12 | 8 | 0 | −7 | −4 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −0,65 | −20,04 | −96,41 | −51,56 | −106,42 | −12 293,55 | 100,82 | −24,19 | −31,90 | −94,88 | −1 852,18 | −49,07 | −96,34 | −20,61 | −25,96 | 59,09 | 37,14 | |
| % av kassaflödet | 107,60 | 108,11 | 116,28 | −14,96 | −6,97 | 0,43 | −148,75 | 359,59 | −186,65 | −47,35 | −2,00 | 29,90 | 26,96 | 4,29 | 2,13 | 1,14 | 1,81 | 2,47 |
| Kassaflöde | 65 | 64 | 48 | −13 | −14 | −14 | −5 | 4 | −6 | −17 | −20 | −24 | −13 | −3 | −5 | −7 | −7 | −7 |
| Ändring (%) | −1,11 | −25,66 | −127,91 | 4,01 | 3,86 | −64,67 | −183,07 | −246,06 | 168,47 | 21,06 | 17,40 | −43,52 | −77,04 | 60,28 | 37,61 | 0,62 | 0,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
