Kassaflödesanalys (TTM)
DEME Group NV Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 376 | 420 | 411 | 403 | 420 | 436 | 422 | 409 | 431 | 454 | 663 | 872 | 975 | 1 077 | 988 | 899 |
| Ändring (%) | 11,46 | −1,99 | −2,03 | 4,15 | 3,99 | −3,18 | −3,29 | 5,51 | 5,23 | 46,10 | 31,56 | 11,78 | 10,54 | −8,28 | −9,03 | |
| % av kassaflödet | 256,41 | −449,68 | 309,73 | 112,28 | 238,10 | −6 849,30 | −227,03 | −111,70 | −172,80 | −340,64 | 2 006,38 | 437,63 | 293,77 | 232,04 | 297,29 | 448,43 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −147 | −266 | −309 | −352 | −420 | −489 | −489 | −490 | −425 | −360 | −338 | −316 | −305 | −294 | −545 | −796 |
| Ändring (%) | 81,06 | 16,00 | 13,79 | 19,50 | 16,32 | 0,10 | 0,10 | −13,28 | −15,32 | −6,02 | −6,40 | −3,60 | −3,73 | 85,55 | 46,11 | |
| % av kassaflödet | −100,23 | 285,53 | −232,76 | −98,00 | −238,46 | 7 673,11 | 262,96 | 133,90 | 170,25 | 270,08 | −1 023,26 | −158,79 | −91,93 | −63,24 | −163,92 | −397,13 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −78 | −248 | 28 | 304 | 174 | 43 | −119 | −282 | −254 | −225 | −292 | −358 | −338 | −318 | −104 | 109 |
| Ändring (%) | 216,32 | −111,34 | 982,05 | −42,90 | −75,15 | −376,39 | 136,18 | −10,03 | −11,15 | 29,51 | 22,79 | −5,66 | −5,99 | −67,21 | −204,93 | |
| % av kassaflödet | −53,40 | 265,74 | 21,17 | 84,76 | 98,54 | −677,52 | 64,11 | 77,03 | 101,61 | 169,14 | −883,08 | −179,77 | −101,85 | −68,42 | −31,34 | 54,54 |
| Kassaflöde | 147 | −93 | 133 | 359 | 176 | −6 | −186 | −366 | −249 | −133 | 33 | 199 | 332 | 464 | 332 | 200 |
| Ändring (%) | −163,56 | −242,30 | 170,27 | −50,89 | −103,61 | 2 820,88 | 96,58 | −31,80 | −46,62 | −124,81 | 503,14 | 66,52 | 39,95 | −28,41 | −39,69 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
