Kassaflödesanalys (TTM)
Biotalys NV Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −10 | −11 | −12 | −14 | −17 | −18 | −19 | −20 | −20 | −20 | −19 | −19 | −18 | −17 | −16 | −14 | −13 |
| Ändring (%) | 10,95 | 9,87 | 22,09 | 18,09 | 6,61 | 6,20 | 2,96 | 2,88 | −2,60 | −2,66 | −2,01 | −2,05 | −5,44 | −5,75 | −11,18 | −12,59 | |
| % av kassaflödet | 3 738,43 | 275,23 | 156,39 | −110,96 | −50,76 | −56,61 | −63,03 | −483,22 | 91,28 | 109,68 | 139,30 | 142,48 | 145,96 | 116,30 | 94,70 | 179,36 | −1 184,55 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | −6 | −6 | −3 | −1 | −0 | 1 | 0 | −1 | −1 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −3,30 | −3,41 | −38,22 | −61,86 | −83,01 | −488,44 | −89,13 | −820,00 | −25,44 | −34,12 | −84,67 | −552,43 | 43,13 | 30,13 | 16,47 | 14,14 | |
| % av kassaflödet | 2 359,22 | 151,38 | 75,62 | −27,15 | −4,01 | −0,71 | 2,90 | 2,35 | 3,11 | 2,86 | 2,46 | 0,39 | −1,86 | −2,24 | −2,52 | −6,26 | 54,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 15 | 13 | 10 | 30 | 51 | 50 | 48 | 23 | −1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 2 | −1 | 6 | 13 |
| Ändring (%) | −17,93 | −21,85 | 210,36 | 67,78 | −2,83 | −2,92 | −51,29 | −105,29 | −279,79 | 155,62 | −1,56 | −1,58 | −62,14 | −164,15 | −539,24 | 122,77 | |
| % av kassaflödet | −5 998,04 | −326,63 | −132,01 | 238,11 | 154,78 | 157,33 | 160,12 | 580,80 | 5,64 | −12,52 | −41,74 | −42,89 | −44,15 | −14,08 | 7,81 | −73,11 | 1 230,43 |
| Kassaflöde | −0 | −4 | −7 | 13 | 33 | 32 | 30 | 4 | −22 | −18 | −14 | −13 | −13 | −15 | −17 | −8 | 1 |
| Ändring (%) | 1 407,06 | 93,36 | −272,07 | 158,12 | −4,41 | −4,61 | −86,57 | −644,62 | −18,94 | −23,36 | −4,20 | −4,38 | 18,68 | 15,74 | −53,10 | −113,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
