Kassaflödesanalys (TTM)
Belysse Group NV Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 64 | 30 | 25 | 19 | 20 | 16 | 12 | 20 | 28 | 30 | 32 | 31 | 31 | 35 | 40 | 40 | 40 | 41 | 41 |
| Ändring (%) | −53,26 | −17,76 | −21,59 | 4,06 | −21,28 | −27,03 | 70,27 | 41,27 | 6,89 | 6,45 | −1,06 | −1,07 | 14,06 | 12,33 | 0,43 | 0,43 | 0,93 | 0,92 | |
| % av kassaflödet | 83,11 | 34,46 | 56,85 | −7 980,25 | −38,04 | −31,13 | −23,65 | −63,75 | −216,04 | −268,97 | −342,78 | −526,17 | −1 160,43 | −11 425,81 | 1 935,17 | 1 648,49 | 1 436,88 | 791,03 | 548,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −27 | −11 | −7 | −3 | −11 | 71 | 152 | 152 | 152 | 70 | −12 | −12 | −12 | −12 | −11 | −11 | −10 | −10 | −10 |
| Ändring (%) | −59,98 | −34,75 | −53,26 | 236,27 | −742,99 | 115,55 | −0,08 | −0,08 | −54,12 | −117,95 | −2,84 | −2,92 | −2,31 | −2,36 | −4,65 | −4,88 | −1,68 | −1,71 | |
| % av kassaflödet | −34,52 | −12,26 | −16,04 | 1 342,39 | 20,68 | −138,22 | −310,20 | −490,72 | −1 176,24 | −628,58 | 135,06 | 203,59 | 440,58 | 3 715,48 | −546,98 | −442,37 | −365,20 | −195,85 | −132,34 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 41 | 25 | −15 | −55 | −43 | −120 | −198 | −194 | −189 | −107 | −25 | −23 | −21 | −24 | −26 | −27 | −29 | −26 | −23 |
| Ändring (%) | −39,18 | −159,91 | 266,90 | −22,40 | 181,55 | 64,48 | −2,09 | −2,13 | −43,42 | −76,73 | −6,98 | −7,51 | 10,60 | 9,58 | 5,32 | 5,05 | −9,58 | −10,60 | |
| % av kassaflödet | 53,14 | 28,67 | −34,46 | 22 633,33 | 80,46 | 235,48 | 403,28 | 625,13 | 1 467,66 | 967,25 | 269,48 | 388,88 | 801,83 | 7 655,00 | −1 264,79 | −1 129,83 | −1 030,08 | −508,03 | −312,26 |
| Kassaflöde | 77 | 87 | 44 | −0 | −53 | −51 | −49 | −31 | −13 | −11 | −9 | −6 | −3 | −0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 |
| Ändring (%) | 12,72 | −50,14 | −100,56 | 21 730,04 | −3,81 | −3,96 | −36,83 | −58,31 | −14,14 | −16,47 | −35,54 | −55,14 | −88,42 | −763,23 | 17,90 | 15,22 | 83,33 | 45,45 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
