Kassaflödesanalys (TTM)
Biocartis Group NV Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −45 | −39 | −44 | −48 | −57 | −66 | −61 | −56 | −50 | −45 | −47 | −50 | −48 |
| Ändring (%) | −12,44 | 11,75 | 10,51 | 17,76 | 15,08 | −7,30 | −7,88 | −10,04 | −11,15 | 5,69 | 5,39 | −4,25 | |
| % av kassaflödet | 78,28 | 71,32 | 73,24 | 74,87 | 84,65 | 93,68 | 90,03 | 86,10 | 109,07 | 163,72 | 432,11 | −916,08 | 187,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 | −4 | −5 | −5 | −4 | −4 | −4 | −3 | −4 | −5 | −5 | −5 | −5 |
| Ändring (%) | 52,24 | 13,21 | 11,67 | −13,01 | −14,95 | −6,58 | −7,04 | 33,43 | 25,05 | −4,25 | −4,44 | −2,98 | |
| % av kassaflödet | 4,59 | 7,28 | 7,57 | 7,82 | 6,53 | 5,34 | 5,17 | 4,99 | 9,38 | 19,82 | 47,40 | −91,11 | 18,92 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 | −12 | −12 | −12 | −6 | −1 | −4 | −7 | 8 | 22 | 42 | 62 | 27 |
| Ändring (%) | 18,67 | 0,27 | 0,27 | −44,80 | −81,17 | 250,17 | 71,44 | −205,39 | 194,89 | 87,30 | 46,61 | −55,77 | |
| % av kassaflödet | 16,95 | 20,93 | 19,28 | 17,89 | 9,48 | 1,72 | 6,23 | 11,09 | −16,46 | −81,99 | −383,48 | 1 131,00 | −107,09 |
| Kassaflöde | −57 | −55 | −60 | −65 | −67 | −70 | −68 | −65 | −46 | −27 | −11 | 5 | −25 |
| Ändring (%) | −3,90 | 8,82 | 8,11 | 4,15 | 3,99 | −3,54 | −3,67 | −28,98 | −40,81 | −59,95 | −149,71 | −567,18 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
