Kassaflödesanalys (TTM)
Atenor SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −125 | −105 | −197 | −289 | −252 | −215 | −145 | −74 | −116 | −159 | −133 | −107 | −103 | −100 | −58 | −17 | 73 | 163 | 139 | 115 |
| Ändring (%) | −15,80 | 87,53 | 46,67 | −12,73 | −14,58 | −32,88 | −48,99 | 57,95 | 36,69 | −16,46 | −19,70 | −3,15 | −3,25 | −41,92 | −71,47 | −539,14 | 123,33 | −14,62 | −17,13 | |
| % av kassaflödet | −711,22 | −468,11 | 793,24 | 400,70 | 1 053,35 | −888,95 | −2 667,13 | 550,71 | 289,93 | 237,78 | 407,32 | −6 475,86 | −862,34 | −447,95 | −216,12 | −52,74 | 335,41 | 1 357,70 | 1 399,84 | 1 464,06 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −15 | −43 | −27 | −11 | 2 | 16 | 2 | −12 | −4 | 4 | 19 | 33 | 26 | 19 | 20 | 22 | 23 | 23 | 9 | −6 |
| Ändring (%) | 179,25 | −36,77 | −58,14 | −121,53 | 564,38 | −85,90 | −609,39 | −68,49 | −217,36 | 335,29 | 77,03 | −22,11 | −28,39 | 10,28 | 9,32 | 2,31 | 2,26 | −63,41 | −173,31 | |
| % av kassaflödet | −87,79 | −191,64 | 109,50 | 15,79 | −10,24 | 67,21 | 42,35 | 87,33 | 9,17 | −6,46 | −57,65 | 2 020,62 | 216,38 | 83,19 | 76,21 | 71,24 | 105,56 | 195,64 | 86,45 | −79,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 160 | 173 | 200 | 228 | 229 | 229 | 154 | 79 | 85 | 90 | 83 | 77 | 91 | 105 | 65 | 26 | −74 | −174 | −138 | −102 |
| Ändring (%) | 8,06 | 16,08 | 13,85 | 0,25 | 0,25 | −32,75 | −48,69 | 6,83 | 6,40 | −7,27 | −7,84 | 18,03 | 15,28 | −37,83 | −60,22 | −386,38 | 135,47 | −20,88 | −26,39 | |
| % av kassaflödet | 910,59 | 769,22 | −806,87 | −316,37 | −955,33 | 946,21 | 2 844,75 | −590,89 | −210,42 | −134,33 | −255,41 | 4 660,34 | 756,31 | 468,11 | 241,75 | 82,25 | −341,12 | −1 455,86 | −1 390,98 | −1 292,10 |
| Kassaflöde | 18 | 22 | −25 | −72 | −24 | 24 | 5 | −13 | −40 | −67 | −33 | 2 | 12 | 22 | 27 | 31 | 22 | 12 | 10 | 8 |
| Ändring (%) | 27,93 | −210,66 | 190,36 | −66,80 | −201,21 | −77,63 | −347,03 | 200,01 | 66,67 | −51,23 | −105,05 | 627,32 | 86,25 | 20,38 | 16,93 | −30,95 | −44,83 | −17,19 | −20,76 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
