094426466 Kassaflödesanalys - TTM - SCR-Sibelco N.V.

Kassaflödesanalys (TTM)

SCR-Sibelco N.V. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	227	223	219	217	215	200	185	246	306	315	323	476	628	613	598	486	374	293	211
Ändring (%)		−1,87	−1,91	−0,80	−0,80	−6,98	−7,50	32,72	24,65	2,80	2,72	47,17	32,05	−2,45	−2,51	−18,67	−22,95	−21,84	−27,95
% av kassaflödet	−97,96	−22,94	−12,78	−24,72	−499,44	−205,21	−121,80	439,48	116,10	104,02	94,69	161,28	252,72	−241,97	−79,12	−80,31	−82,29	−1 043,33	52,86

Kontanter från investeringsaktiviteter	−272	−281	−290	−224	−158	−204	−250	−261	−273	−224	−176	−172	−167	−362	−556	−573	−590	−389	−188
Ändring (%)		3,42	3,31	−22,85	−29,62	29,19	22,59	4,65	4,44	−17,78	−21,62	−2,41	−2,47	116,25	53,76	3,07	2,98	−34,08	−51,69
% av kassaflödet	117,17	28,92	16,96	25,53	365,87	208,78	164,25	−467,28	−103,43	−74,12	−51,48	−58,14	−67,29	142,83	73,66	94,75	129,75	1 387,59	−47,14

Kontanter från finansieringsverksamhet	−188	−191	−194	−153	−111	−114	−117	67	250	244	239	26	−187	−491	−795	−525	−255	55	366
Ändring (%)		1,71	1,68	−21,39	−27,21	2,64	2,57	−157,04	275,30	−2,33	−2,39	−89,19	−825,38	162,41	61,89	−33,94	−51,37	−121,74	560,03
% av kassaflödet	80,97	19,65	11,34	17,40	257,87	116,91	76,95	119,33	94,91	80,79	69,89	8,74	−75,23	193,77	105,21	86,75	56,10	−197,83	91,81

Kassaflöde	−232	−971	−1 711	−877	−43	−98	−152	56	264	303	341	295	249	−253	−755	−605	−455	−28	399
Ändring (%)		319,07	76,14	−48,74	−95,09	126,40	55,83	−136,78	371,85	14,74	12,85	−13,59	−15,73	−201,88	198,15	−19,88	−24,81	−93,84	−1 522,15
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

SCR-Sibelco N.V. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)