Kassaflödesanalys (TTM)
VFS Thread Dyeing Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 59 | 103 | 108 | −71 | −4 | −33 | 32 | 61 | −1 | 40 | −39 | 129 | 107 | 38 | 41 | 13 |
| Ändring (%) | 76,71 | 4,02 | −166,05 | −94,17 | 689,75 | −197,85 | 91,55 | −101,42 | −4 725,70 | −196,55 | −432,46 | −17,05 | −64,18 | 5,44 | −66,99 | |
| % av kassaflödet | −4 790,92 | 192,68 | 203,68 | −138,72 | −7,08 | 738,49 | 3 755,68 | 1 700,36 | 28,56 | 260,76 | −397,79 | 1 021,72 | 3 438,38 | −438,83 | −533,12 | −113,99 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −14 | −6 | −11 | −151 | −152 | −152 | −144 | −4 | −3 | −2 | −2 | |||||
| Ändring (%) | −55,59 | 75,79 | 1 256,56 | 0,80 | −0,11 | −4,87 | −97,09 | −36,73 | −23,51 | −0,00 | ||||||
| % av kassaflödet | 1 164,37 | −11,77 | −21,02 | −294,06 | −259,71 | 3 425,95 | −16 939,49 | −116,56 | 87,15 | −13,16 | −20,79 | |||||
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −46 | −43 | −44 | 273 | 215 | 180 | 113 | −53 | 0 | −23 | 51 | −117 | −104 | −47 | −48 | −25 |
| Ändring (%) | −4,60 | 0,52 | −725,12 | −21,43 | −16,09 | −37,12 | −147,26 | −100,90 | −4 861,73 | −322,37 | −330,06 | −10,72 | −54,70 | 1,98 | −47,82 | |
| % av kassaflödet | 3 726,56 | −80,91 | −82,66 | 532,79 | 366,79 | −4 064,44 | 13 283,82 | −1 483,79 | −15,70 | −147,60 | 518,58 | −921,72 | −3 338,38 | 538,83 | 633,12 | 213,99 |
| Kassaflöde | −1 | 54 | 53 | 51 | 58 | −4 | 1 | 4 | −3 | 15 | 10 | 13 | 3 | −9 | −8 | −12 |
| Ändring (%) | −4 493,94 | −1,60 | −3,02 | 14,13 | −107,57 | −119,24 | 323,10 | −184,64 | −606,60 | −36,71 | 29,44 | −75,35 | −380,69 | −13,21 | 54,37 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
