TOSRIFA Kassaflödesanalys - TTM - Tosrifa Industries Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Tosrifa Industries Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−346	−118	307	100	43	−479	−1 033	−857	−376	−129	558	151	339	319	342	772	491	212	251
Ändring (%)		−65,98	−360,48	−67,32	−57,18	−1 215,91	115,73	−17,02	−56,17	−65,59	−531,91	−72,88	123,87	−5,97	7,27	125,92	−36,49	−56,74	18,19
% av kassaflödet	−7 404,15	−4 853,76	−572,88	212,05	200,64	544,06	−572,19	−1 112,41	−183,91	−65,67	2 435,72	137,54	163,36	1 442,53	490,44	−21 968,19	723,60	159,55	141,17

Kontanter från investeringsaktiviteter	−25	−54	−91	−83	−104	−121	−79	−109	−112	−96	−103	−94	−72	−40	−30	−68	−70	−73	−109
Ändring (%)		113,17	69,03	−8,34	24,85	16,52	−34,92	37,60	3,04	−14,36	7,51	−8,88	−23,40	−44,25	−26,36	131,83	2,08	4,84	48,90
% av kassaflödet	−540,11	−2 218,81	169,94	−176,42	−486,70	137,80	−43,72	−140,93	−54,78	−48,68	−449,45	−85,27	−34,65	−181,44	−42,35	1 946,40	−103,05	−55,06	−61,37

Kontanter från finansieringsverksamhet	377	174	−266	36	85	517	1 294	1 046	699	430	−425	60	−55	−253	−239	−704	−349	−2	40
Ändring (%)		−53,88	−253,20	−113,40	138,85	506,68	150,28	−19,16	−33,16	−38,55	−198,82	−114,06	−191,37	363,42	−5,44	194,66	−50,42	−99,54	−2 626,14
% av kassaflödet	8 065,12	7 168,76	497,63	75,52	398,60	−587,63	716,97	1 357,95	342,34	218,29	−1 852,49	54,23	−26,29	−1 144,15	−342,92	20 034,38	−515,14	−1,20	22,71

Kassaflöde	5	2	−54	47	21	−88	180	77	204	197	23	110	207	22	70	−4	68	133	178
Ändring (%)		−48,11	−2 306,93	−188,30	−54,75	−511,52	−305,13	−57,32	165,12	−3,63	−88,36	380,32	88,50	−89,35	215,50	−105,04	−2 028,13	96,21	33,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tosrifa Industries Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)