SINGERBD Kassaflödesanalys - TTM - Singer Bangladesh Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Singer Bangladesh Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	408	1 022	616	1 278	−1 400	−1 655	−1 358	−1 369	393	1 813	2 115	4 951	3 349	2 269	2 895	3 117	720	−794	66	−136
Ändring (%)		150,13	−39,69	107,39	−209,55	18,25	−17,99	0,83	−128,73	361,10	16,62	134,13	−32,35	−32,26	27,59	7,68	−76,89	−210,19	−108,35	−305,10
% av kassaflödet	−62,29	768,63	−206,19	152,96	52,03	54,50	44,96	41,13	−15,36	−157,26	−279,44	316,88	396,05	−109,92	1 180,68	432,56	−35,40	22,75	−1,21	2,28

Kontanter från investeringsaktiviteter	−83	−75	−107	−136	−592	−483	−667	−588	−1 817	−1 705	−1 610	−2 498	−1 581	−3 346	−4 935	−6 144	−6 906	−6 608	−6 051	−4 456
Ändring (%)		−10,73	43,18	27,24	336,17	−18,41	38,12	−11,86	208,92	−6,17	−5,54	55,11	−36,72	111,70	47,47	24,50	12,39	−4,31	−8,43	−26,36
% av kassaflödet	12,73	−56,08	35,71	−16,25	22,01	15,91	22,10	17,67	70,96	147,87	212,82	−159,88	−186,92	162,14	−2 012,98	−852,73	339,48	189,47	110,21	74,72

Kontanter från finansieringsverksamhet	−981	−814	−808	−307	−698	−899	−994	−1 371	−1 137	−1 261	−1 261	−891	−923	−986	2 286	3 748	4 151	3 914	494	−1 371
Ändring (%)		−16,98	−0,72	−62,06	127,77	28,70	10,62	37,90	−17,10	10,94	−0,03	−29,37	3,64	6,86	−331,76	63,98	10,76	−5,72	−87,38	−377,49
% av kassaflödet	149,56	−612,55	270,48	−36,70	25,96	29,59	32,93	41,20	44,40	109,39	166,62	−57,00	−109,13	47,78	932,30	520,17	−204,08	−112,23	−9,00	23,00

Kassaflöde	−656	133	−299	835	−2 691	−3 038	−3 019	−3 328	−2 561	−1 153	−757	1 562	846	−2 064	245	721	−2 034	−3 488	−5 490	−5 963
Ändring (%)		−120,27	−324,84	−379,57	−422,06	12,89	−0,60	10,23	−23,06	−54,97	−34,37	−306,47	−45,87	−344,05	−111,88	193,91	−382,32	71,44	57,42	8,60
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Singer Bangladesh Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)