SIMTEX Kassaflödesanalys - TTM - Simtex Industries PLC.

Kassaflödesanalys (TTM)

Simtex Industries PLC. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−124	−113	−159	250	240	96	176	−21	20	226	256	393	372	386	325	355	256	120	160
Ändring (%)		−9,03	41,05	−257,36	−4,19	−59,81	83,00	−111,99	−192,50	1 056,87	13,33	53,38	−5,46	4,00	−15,96	9,40	−27,85	−53,31	33,33
% av kassaflödet	849,33	−3 917,09	1 302,79	451,09	−2 291,86	−3 805,86	964,38	150,96	98,58	1 226,55	−1 057,60	−1 289,48	−1 262,49	−1 132,52	−5 645,79	−4 654,13	−9 718,97	−2 964,50	1 505,06

Kontanter från investeringsaktiviteter	−24	204	118	−95	−94	−78	−19	−19	−23	−11	−67	−50	−54	−120	−106	−131	−133	−65	−60
Ändring (%)		−959,04	−42,32	−180,30	−0,33	−17,22	−75,33	1,23	18,44	−53,61	528,08	−25,05	7,48	122,17	−12,19	23,97	1,69	−51,50	−7,84
% av kassaflödet	163,15	7 105,29	−966,31	−170,73	902,38	3 086,38	−105,42	139,28	−116,45	−58,10	277,65	165,43	184,14	352,85	1 838,07	1 717,03	5 053,40	1 601,35	−561,95

Kontanter från finansieringsverksamhet	133	−90	28	−101	−156	−21	−139	26	22	−198	−214	−374	−347	−300	−225	−233	−127	−60	−91
Ändring (%)		−167,62	−131,20	−459,27	55,58	−86,26	548,71	−118,47	−13,09	−985,69	8,19	74,17	−7,04	−13,46	−25,07	3,39	−45,56	−52,59	50,75
% av kassaflödet	−909,48	−3 117,90	−229,41	−181,35	1 496,14	849,65	−763,18	−183,98	112,88	−1 075,27	885,12	1 225,45	1 179,74	880,62	3 914,51	3 049,72	4 804,89	1 488,42	−854,34

Kassaflöde	−15	3	−12	55	−10	−3	18	−14	20	18	−24	−30	−29	−34	−6	−8	−3	−4	11
Ändring (%)		−119,72	−524,09	−554,48	−118,86	−75,80	−822,20	−176,62	−241,66	−7,02	−231,43	25,80	−3,44	15,94	−83,14	32,71	−65,45	53,06	−362,63
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Simtex Industries PLC. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)