SILVAPHL Kassaflödesanalys - TTM - Silva Pharmaceuticals Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Silva Pharmaceuticals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	172	130	138	159	166	179	183	161	137	123	127	70	44	19	−17	3	1	−4	6
Ändring (%)		−24,38	6,56	15,16	4,13	7,88	2,21	−12,12	−14,88	−10,39	3,51	−44,79	−37,69	−57,52	−189,81	−120,51	−59,95	−398,61	−247,95
% av kassaflödet	23 134,02	364,54	3 455,41	716,40	−6 871,79	−458,70	−556,36	−723,32	1 914,32	−4 133,07	1 488,33	−900,71	90,17	29,12	−30,33	34,02	−3,13	8,89	−17,66

Kontanter från investeringsaktiviteter	−137	−120	−122	−86	−114	−158	−197	−191	−105	−115	−79	−14	41	99	115	31	−29	−29	−27
Ändring (%)		−12,68	1,94	−29,56	32,42	39,09	24,42	−2,86	−44,98	9,69	−31,69	−81,61	−379,63	144,14	16,51	−73,15	−192,56	2,44	−7,62
% av kassaflödet	−18 431,75	−335,39	−3 041,32	−385,68	4 704,57	404,88	597,77	859,02	−1 469,61	3 884,09	−923,09	186,12	83,62	155,17	209,67	307,78	65,40	63,77	79,11

Kontanter från finansieringsverksamhet	−34	25	−13	−51	−55	−60	−19	8	−25	−10	−40	−63	−36	−54	−44	−24	−17	−13	−13
Ändring (%)		−173,87	−149,84	308,01	6,30	10,03	−67,90	−141,20	−410,51	−57,98	283,19	59,72	−43,62	50,28	−18,83	−44,26	−32,04	−23,86	5,00
% av kassaflödet	−4 602,26	70,85	−314,10	−230,72	2 259,26	153,82	58,58	−35,70	−344,71	348,98	−465,24	814,59	−73,80	−84,29	−79,35	−241,80	37,73	27,34	38,55

Kassaflöde	1	36	4	22	−2	−39	−33	−22	7	−3	9	−8	48	64	55	10	−44	−46	−34
Ändring (%)		4 698,89	−88,76	455,47	−110,86	1 516,11	−15,73	−32,40	−132,16	−141,50	−387,43	−191,22	−722,37	31,56	−13,77	−81,71	−535,58	5,06	−25,53
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Silva Pharmaceuticals Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)