SILCOPHL Kassaflödesanalys - TTM - Silco Pharmaceuticals Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Silco Pharmaceuticals Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	158	206	257	243	207	169	171	163	187	180	156	134	97	84	92	87
Ändring (%)		30,55	24,94	−5,48	−14,89	−18,28	1,19	−5,02	15,34	−3,71	−13,65	−13,96	−27,43	−13,35	9,25	−5,35
% av kassaflödet	−165,26	−247,39	−525,57	351,22	642,23	−642,61	−456,43	−239,51	−557,00	4 461,83	3 763,09	463,94	305,36	−4 083,37	−337,49	−257,92

Kontanter från investeringsaktiviteter	−233	−231	−240	−107	−102	−128	−142	−163	−185	−141	−116	−69	−41	−62	−95	−109
Ändring (%)		−1,22	4,04	−55,59	−4,49	26,30	10,27	15,39	13,37	−24,09	−17,83	−40,44	−40,36	51,02	53,08	14,99
% av kassaflödet	244,58	277,02	490,07	−153,87	−315,73	488,24	377,91	240,93	550,75	−3 477,90	−2 791,25	−238,22	−128,87	3 003,25	347,79	322,93

Kontanter från finansieringsverksamhet	−20	−59	−66	−67	−73	−67	−67	−67	−36	−36	−36	−36	−24	−24	−24	−12
Ändring (%)		196,71	13,24	1,61	8,29	−8,28	−0,01	−0,05	−46,55	0,01	0,98	0,64	−32,92	−0,03	0,47	−51,69
% av kassaflödet	20,68	70,37	135,51	−97,35	−226,50	254,37	178,52	98,58	106,25	−883,93	−871,84	−125,72	−76,49	1 180,12	89,70	34,99

Kassaflöde	−95	−83	−49	69	32	−26	−37	−68	−34	4	4	29	32	−2	−27	−34
Ändring (%)		−12,79	−41,19	−241,44	−53,46	−181,67	42,47	80,99	−50,40	−112,02	2,38	597,88	10,25	−106,48	1 221,87	23,84
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Silco Pharmaceuticals Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)