SHEPHERD Kassaflödesanalys - TTM - Shepherd Industries PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Shepherd Industries PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	54	310	−75	−242	−399	−460	140	−276	−102	100	300	490	711	531	89	271	239	−27	58
Ändring (%)		470,12	−124,19	223,20	64,74	15,10	−130,37	−297,88	−63,04	−197,81	200,96	63,14	44,97	−25,21	−83,28	205,01	−11,71	−111,13	−317,12
% av kassaflödet	50,27	1 244,09	−226,64	2 400,91	427,24	−4 446,55	−266,56	−705,10	−4 853,07	−277,46	−11 222,16	−1 081,78	62 177,17	−4 481,21	−1 795,75	−927,94	−1 013,43	−135,47	339,44

Kontanter från investeringsaktiviteter	−81	−54	−26	−46	58	54	−66	−31	−164	−158	−89	−81	−60	−74	−14	8	45	60	57
Ändring (%)		−32,88	−52,71	78,36	−227,50	−6,99	−222,78	−54,09	436,15	−3,39	−44,02	−8,95	−25,41	23,50	−81,45	−156,68	472,51	34,40	−5,88
% av kassaflödet	−74,60	−217,36	−77,40	452,46	−62,32	524,08	127,02	−77,96	−7 782,57	439,47	3 306,33	177,87	−5 260,09	626,02	278,33	−26,73	−189,26	305,57	331,91

Kontanter från finansieringsverksamhet	134	−232	134	278	247	417	−125	345	264	18	−219	−455	−647	−466	−77	−308	−307	−14	−98
Ändring (%)		−272,44	−157,73	107,81	−10,97	68,32	−130,11	−375,03	−23,52	−93,05	−1 292,41	108,07	42,09	−27,88	−83,49	300,12	−0,25	−95,49	604,58
% av kassaflödet	124,23	−929,91	404,23	−2 753,38	−264,80	4 030,37	239,58	880,84	12 543,67	−50,98	8 170,13	1 004,47	−56 588,63	3 932,83	1 556,14	1 054,86	1 301,59	−70,59	−573,94

Kassaflöde	108	25	33	−10	−93	10	−52	39	2	−36	−3	−45	1	−12	−5	−29	−24	20	17
Ändring (%)		−76,96	32,80	−130,51	825,78	−111,06	−606,59	−174,81	−94,63	−1 810,82	−92,56	1 592,43	−102,52	−1 137,69	−58,27	490,27	−19,16	−183,25	−13,35
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shepherd Industries PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)