SHASHADNIM Kassaflödesanalys - TTM - Shasha Denims PLC.

Kassaflödesanalys (TTM)

Shasha Denims PLC. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	720	919	1 170	202	−411	−49	385	−1 080	−951	−107	−2	1 794	1 811	827	153	354	239	323	543
Ändring (%)		27,67	27,26	−82,71	−303,09	−88,10	−888,36	−380,20	−11,96	−88,70	−98,59	−118 187,15	0,94	−54,32	−81,48	131,09	−32,53	35,36	67,74
% av kassaflödet	123,58	393,36	365,07	−85,21	120,60	−10,35	139,66	−339,63	−401,18	−73,63	3,26	−545,05	−599,90	−203,61	−38,03	−333,56	−235,68	−273,52	−2 157,89

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 726	−478	−698	−720	−720	−654	−427	−356	−215	198	152	70	11	−261	−219	−223	−294	−517	−583
Ändring (%)		−72,33	46,16	3,14	−0,07	−9,15	−34,76	−16,49	−39,73	−192,19	−23,09	−53,87	−84,14	−2 447,69	−16,18	1,95	31,37	76,14	12,76
% av kassaflödet	−296,28	−204,41	−217,88	303,40	211,27	−138,34	−154,57	−112,03	−90,58	135,63	−326,09	−21,33	−3,69	64,35	54,38	210,46	289,53	437,24	2 318,95

Kontanter från finansieringsverksamhet	1 587	−209	−154	281	790	1 176	317	1 753	1 401	54	−199	−2 194	−2 124	−972	−336	−237	−47	76	16
Ändring (%)		−113,16	−26,30	−282,18	181,77	48,74	−73,06	453,48	−20,08	−96,15	−469,05	1 002,48	−3,18	−54,25	−65,39	−29,57	−80,35	−262,38	−79,42
% av kassaflödet	272,45	−89,40	−48,05	−118,18	−232,06	248,79	114,80	551,43	591,24	36,95	426,33	666,38	703,51	239,14	83,45	223,10	45,90	−63,90	−61,87

Kassaflöde	583	234	320	−237	−341	473	276	318	237	146	−47	−329	−302	−406	−403	−106	−101	−118	−25
Ändring (%)		−59,89	37,13	−174,07	43,50	−238,74	−41,60	15,22	−25,46	−38,43	−131,99	605,33	−8,29	34,58	−0,81	−73,66	−4,51	16,63	−78,74
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Shasha Denims PLC. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)