Kassaflödesanalys (TTM)
Safko Spinning Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −28 | −10 | −9 | 64 | 49 | 59 | 76 | 70 | 81 | 122 | 40 | 17 | −1 | −54 | 52 | −27 | −25 | −41 | −99 |
| Ändring (%) | −65,44 | −10,68 | −855,38 | −23,80 | 21,40 | 27,90 | −8,29 | 15,66 | 51,09 | −67,19 | −57,09 | −105,20 | 5 970,34 | −195,18 | −152,31 | −6,67 | 61,53 | 142,80 | |
| % av kassaflödet | 62,68 | 24,84 | 24,31 | 1 031,40 | 4 141,80 | 790,98 | 1 957,28 | −2 027,81 | 1 247,81 | 1 830,21 | 186,86 | −856,37 | 9,83 | 324,41 | −224,90 | 2 846,65 | −2 167,81 | 3 952,66 | 2 049,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −22 | −12 | 13 | −14 | −1 | 9 | 8 | −0 | −6 | −6 | −0 | −0 | 5 | 5 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −48,34 | −209,11 | −207,74 | −92,68 | −1 040,10 | −10,97 | −105,32 | 1 226,59 | −1,40 | −92,44 | −3,43 | −1 288,88 | −2,64 | −110,62 | 13,41 | 4,59 | −1,09 | −38,44 | |
| % av kassaflödet | 51,16 | 30,30 | −36,23 | −219,20 | −84,59 | 125,10 | 215,48 | 12,94 | −91,33 | −87,42 | −2,06 | 21,20 | −55,69 | −29,47 | 2,28 | 62,53 | −53,36 | 59,58 | 7,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | −17 | −39 | −44 | −47 | −61 | −81 | −73 | −68 | −109 | −18 | −19 | −13 | 33 | −74 | 27 | 27 | 40 | 94 |
| Ändring (%) | −382,61 | 127,72 | 13,32 | 5,43 | 31,09 | 31,28 | −9,68 | −6,11 | 60,18 | −83,41 | 3,25 | −29,41 | −345,89 | −327,23 | −135,98 | 1,27 | 49,31 | 134,28 | |
| % av kassaflödet | −13,84 | 44,85 | 111,91 | −712,20 | −3 957,22 | −816,08 | −2 072,75 | 2 114,87 | −1 056,47 | −1 642,80 | −84,80 | 935,17 | 145,86 | −194,94 | 322,62 | −2 809,19 | 2 321,18 | −3 912,24 | −1 957,52 |
| Kassaflöde | −44 | −38 | −35 | 6 | 1 | 8 | 4 | −3 | 6 | 7 | 21 | −2 | −9 | −17 | −23 | −1 | 1 | −1 | −5 |
| Ändring (%) | −12,79 | −8,73 | −117,81 | −81,03 | 535,67 | −48,31 | −188,52 | −287,96 | 3,01 | 221,38 | −109,36 | 352,60 | 83,98 | 37,30 | −95,87 | −222,56 | −188,59 | 368,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
