RUNNERAUTO Kassaflödesanalys - TTM - Runner Automobiles PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Runner Automobiles PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−2 107	−1 698	−1 217	1 177	1 229	1 459	1 663	1 103	1 448	2 328	265	4 350	4 684	4 096	5 847	2 464	2 318	2 520	2 588
Ändring (%)		−19,42	−28,30	−196,67	4,45	18,69	14,01	−33,65	31,25	60,79	−88,61	1 539,81	7,67	−12,56	42,76	−57,87	−5,93	8,72	2,73
% av kassaflödet	−593,24	−694,57	−192,31	−326,34	−1 344,19	−367,51	−257,27	984,02	−340,37	−766,20	−123,20	−1 101,01	402,26	371,22	2 601,55	583,92	−273,74	−485,89	4 719,49

Kontanter från investeringsaktiviteter	−303	−347	−11	−649	−721	−927	−2 052	−2 529	−2 729	−2 300	−1 438	−208	90	−182	48	−130	50	342	123
Ändring (%)		14,39	−96,81	5 776,58	11,02	28,69	121,34	23,23	7,89	−15,72	−37,47	−85,51	−143,12	−302,85	−126,49	−368,62	−138,50	585,03	−64,00
% av kassaflödet	−85,37	−141,89	−1,75	180,04	788,21	233,66	317,55	−2 255,99	641,41	756,79	667,71	52,72	7,71	−16,52	21,47	−30,73	−5,90	−65,93	224,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 765	2 289	1 861	−888	−600	−928	−257	1 538	855	−326	−1 769	−4 537	−3 609	−2 816	−2 945	−1 912	−3 214	−3 380	−2 657
Ändring (%)		−17,22	−18,69	−147,71	−32,46	54,76	−72,34	−699,24	−44,40	−138,15	442,14	156,53	−20,45	−21,97	4,56	−35,07	68,10	5,17	−21,40
% av kassaflödet	778,61	936,46	294,05	246,30	655,98	233,86	39,71	1 371,97	−201,04	107,37	821,34	1 148,28	−309,98	−255,27	−1 310,20	−453,19	379,63	651,82	−4 843,88

Kassaflöde	355	244	633	−361	−91	−397	−646	112	−425	−304	−215	−395	1 164	1 103	225	422	−847	−519	55
Ändring (%)		−31,17	158,96	−156,96	−74,64	334,10	62,86	−117,35	−479,46	−28,57	−29,13	83,49	−394,69	−5,25	−79,63	87,71	−300,67	−38,75	−110,58
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Runner Automobiles PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)