Kassaflödesanalys (TTM)
Renata PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 719 | 5 096 | 4 422 | 4 320 | 5 244 | 3 774 | 3 092 | 3 009 | 2 450 | 1 058 | 1 078 | 2 085 | 2 067 | 2 692 | 1 878 | 2 083 | 1 069 | 2 175 | 4 729 |
| Ändring (%) | 37,04 | −13,22 | −2,31 | 21,39 | −28,03 | −18,08 | −2,66 | −18,58 | −56,84 | 1,97 | 93,34 | −0,87 | 30,28 | −30,24 | 10,89 | −48,67 | 103,41 | 117,47 | |
| % av kassaflödet | 1 090,77 | 599,61 | −682,92 | −38 192,12 | 2 107,15 | −554,86 | 778,17 | −479,66 | −599,66 | 224,20 | −859,11 | 154,35 | 572,34 | −576,69 | −529,42 | −148,73 | −448,04 | 1 929,56 | 6 965,24 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −3 400 | −2 725 | −3 660 | −4 998 | −5 236 | −5 680 | −4 681 | −6 080 | −4 434 | −4 734 | −6 079 | −4 619 | −5 195 | −5 201 | −4 904 | −5 923 | −5 979 | −5 574 | −5 785 |
| Ändring (%) | −19,85 | 34,31 | 36,56 | 4,77 | 8,48 | −17,60 | 29,90 | −27,08 | 6,77 | 28,41 | −24,01 | 12,47 | 0,12 | −5,72 | 20,78 | 0,94 | −6,77 | 3,79 | |
| % av kassaflödet | −997,28 | −320,64 | 565,18 | 44 181,25 | −2 103,88 | 835,10 | −1 178,09 | 969,15 | 1 085,10 | −1 003,61 | 4 842,88 | −341,94 | −1 438,70 | 1 114,05 | 1 382,33 | 422,92 | 2 505,65 | −4 945,87 | −8 520,77 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | −1 521 | −1 410 | 667 | 239 | 1 223 | 1 981 | 2 419 | 1 521 | 4 066 | 4 777 | 3 887 | 3 516 | 2 104 | 2 744 | 2 481 | 4 680 | 3 534 | 1 173 |
| Ändring (%) | −11 614,56 | −7,33 | −147,29 | −64,14 | 411,72 | 62,01 | 22,07 | −37,10 | 167,30 | 17,47 | −18,64 | −9,54 | −40,17 | 30,45 | −9,58 | 88,61 | −24,49 | −66,80 | |
| % av kassaflödet | 3,88 | −178,99 | 217,68 | −5 892,24 | 96,03 | −179,81 | 498,74 | −385,53 | −372,31 | 862,05 | −3 805,66 | 287,72 | 973,64 | −450,57 | −773,56 | −177,19 | −1 961,52 | 3 135,96 | 1 728,06 |
| Kassaflöde | 341 | 850 | −648 | −11 | 249 | −680 | 397 | −627 | −409 | 472 | −126 | 1 351 | 361 | −467 | −355 | −1 400 | −239 | 113 | 68 |
| Ändring (%) | 149,30 | −176,20 | −98,25 | −2 300,15 | −373,30 | −158,41 | −257,91 | −34,87 | −215,44 | −126,61 | −1 176,17 | −73,27 | −229,29 | −24,02 | 294,76 | −82,96 | −147,23 | −39,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
