Kassaflödesanalys (TTM)
Regent Textile Mills Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 23 | 48 | −8 | −52 |
| Ändring (%) | 109,01 | −116,96 | 543,57 | |
| % av kassaflödet | 1 295,14 | 379,86 | 148,19 | 1 254,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −32 | −17 | −35 | 4 |
| Ändring (%) | −46,71 | 107,62 | −112,47 | |
| % av kassaflödet | −1 783,90 | −133,41 | 637,16 | −104,51 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 | −18 | 38 | 43 |
| Ändring (%) | −273,02 | −316,68 | 11,01 | |
| % av kassaflödet | 577,95 | −140,32 | −699,43 | −1 021,04 |
| Kassaflöde | 2 | 13 | −5 | −4 |
| Ändring (%) | 612,62 | −143,47 | −23,96 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
