Kassaflödesanalys (TTM)
Rahim Textile Mills PLC. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 113 | 86 | 135 | 3 | 10 | 3 | −3 | 1 | −70 | −144 | 16 | 16 | 82 | 54 | −164 | −72 | −74 | 128 | 394 |
| Ändring (%) | −23,50 | 56,61 | −98,05 | 287,15 | −75,16 | −211,70 | −131,54 | −7 915,81 | 105,20 | −110,95 | 1,82 | 413,31 | −34,55 | −404,96 | −56,29 | 2,40 | −274,09 | 208,16 | |
| % av kassaflödet | 269,17 | 145,72 | 279,52 | 80,25 | −46,21 | −15,88 | 4,15 | −1,11 | 109,48 | 254,86 | −184,89 | 11,31 | 484,42 | 726,76 | −1 004,61 | 60,37 | −844,01 | 1 031,50 | 3 056,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −74 | −21 | −11 | 0 | 1 | −3 | −3 | −2 | −9 | −13 | −13 | −13 | −6 | −8 | −8 | −134 | −216 | −256 | −419 |
| Ändring (%) | −71,38 | −46,56 | −102,17 | 413,65 | −325,33 | 17,72 | −35,47 | 326,34 | 44,96 | −2,77 | 0,05 | −50,93 | 22,13 | 3,03 | 1 569,48 | 61,16 | 18,51 | 63,79 | |
| % av kassaflödet | −176,34 | −35,72 | −23,38 | 7,45 | −5,69 | 17,74 | 4,88 | 2,67 | 14,38 | 23,65 | 152,34 | −9,15 | −37,49 | −104,96 | −49,02 | 112,50 | −2 475,32 | −2 059,28 | −3 242,78 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −22 | −6 | −76 | 0 | −9 | −16 | −63 | −81 | 13 | 99 | −13 | 139 | −58 | −38 | 189 | 88 | 300 | 141 | 38 |
| Ändring (%) | −72,35 | 1 157,46 | −100,13 | −9 368,27 | 70,07 | 291,08 | 28,89 | −115,60 | 680,07 | −113,09 | −1 175,60 | −141,59 | −34,40 | −599,60 | −53,43 | 240,05 | −52,81 | −73,03 | |
| % av kassaflödet | −51,81 | −10,14 | −156,14 | 3,09 | 42,65 | 100,34 | 91,80 | 100,40 | −19,76 | −174,84 | 151,61 | 97,93 | −339,97 | −511,16 | 1 157,54 | −74,10 | 3 440,11 | 1 139,53 | 295,48 |
| Kassaflöde | 42 | 59 | 48 | 3 | −22 | −16 | −68 | −81 | −64 | −56 | −9 | 142 | 17 | 7 | 16 | −119 | 9 | 12 | 13 |
| Ändring (%) | 41,31 | −18,35 | −93,19 | −772,32 | −27,71 | 327,46 | 17,85 | −20,71 | −11,86 | −84,90 | −1 765,12 | −88,02 | −56,37 | 120,62 | −827,41 | −107,32 | 42,45 | 4,01 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
