Kassaflödesanalys (TTM)
Paramount Textile PLC. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 834 | 843 | 691 | 797 | 705 | 641 | 741 | 572 | 915 | 1 022 | 1 041 | 955 | 579 | 875 | 997 | 1 257 | 1 309 | 1 528 | 1 624 |
| Ändring (%) | 1,02 | −17,98 | 15,35 | −11,54 | −9,11 | 15,55 | −22,82 | 60,01 | 11,70 | 1,91 | −8,26 | −39,38 | 51,10 | 13,98 | 26,08 | 4,15 | 16,70 | 6,28 | |
| % av kassaflödet | 1 492,05 | −4 240,38 | 3 080,82 | 4 086,37 | −3 595,90 | 923,39 | 1 428,85 | 894,24 | −4 291,31 | −991,28 | 877,42 | 121,44 | 233,61 | 1 159,29 | −6 108,44 | −375,09 | 468,90 | 357,74 | 242,42 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −584 | −692 | −1 466 | −1 096 | −1 584 | −2 443 | −2 600 | −4 624 | −5 776 | −5 050 | −4 837 | −4 480 | −6 015 | −6 631 | −7 690 | −5 922 | −3 453 | −2 637 | −946 |
| Ändring (%) | 18,66 | 111,77 | −25,24 | 44,47 | 54,26 | 6,42 | 77,84 | 24,92 | −12,57 | −4,22 | −7,37 | 34,26 | 10,24 | 15,96 | −22,99 | −41,70 | −23,62 | −64,11 | |
| % av kassaflödet | −1 043,95 | 3 484,84 | −6 537,05 | −5 619,48 | 8 076,12 | −3 519,83 | −5 016,38 | −7 233,89 | 27 101,93 | 4 900,34 | −4 076,62 | −569,70 | −2 427,22 | −8 787,58 | 47 107,60 | 1 766,93 | −1 236,41 | −617,41 | −141,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −195 | −170 | 798 | 319 | 859 | 1 872 | 1 911 | 4 116 | 4 840 | 3 925 | 3 915 | 4 312 | 5 684 | 5 832 | 6 676 | 4 330 | 2 422 | 1 536 | −8 |
| Ändring (%) | −12,63 | −569,25 | −60,06 | 169,61 | 117,88 | 2,12 | 115,36 | 17,59 | −18,90 | −0,27 | 10,15 | 31,83 | 2,60 | 14,48 | −35,15 | −44,05 | −36,58 | −100,50 | |
| % av kassaflödet | −348,10 | 855,55 | 3 556,23 | 1 633,11 | −4 380,22 | 2 696,45 | 3 687,53 | 6 439,65 | −22 710,63 | −3 809,06 | 3 299,20 | 548,26 | 2 293,61 | 7 728,29 | −40 899,16 | −1 291,84 | 867,51 | 359,67 | −1,16 |
| Kassaflöde | 56 | −20 | 22 | 20 | −20 | 69 | 52 | 64 | −21 | −103 | 119 | 786 | 248 | 75 | −16 | −335 | 279 | 427 | 670 |
| Ändring (%) | −135,55 | −212,89 | −13,04 | −200,52 | −453,94 | −25,33 | 23,32 | −133,34 | 383,53 | −215,14 | 562,83 | −68,49 | −69,55 | −121,63 | 1 953,27 | −183,31 | 52,96 | 56,84 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
