Kassaflödesanalys (TTM)
Premier Leasing & Finance Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 466 | 433 | 486 | 589 | 1 004 | 609 | 859 | 1 209 | 977 | 2 018 | 1 839 | 1 807 | 1 758 | 3 548 | 3 583 | 3 479 | 3 312 |
| Ändring (%) | −7,05 | 12,25 | 21,03 | 70,56 | −39,31 | 40,90 | 40,84 | −19,23 | 106,56 | −8,87 | −1,75 | −2,69 | 101,81 | 0,98 | −2,89 | −4,80 | |
| % av kassaflödet | 243,03 | 219,20 | 204,21 | 445,42 | 1 458,67 | −26 887,22 | −2 649,15 | 20 284,69 | 493,51 | 1 423,41 | 1 546,00 | 944,10 | −5 334,42 | 46 475,23 | 16 330,86 | −221 865,57 | 19 314,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −10 | 36 | −4 | −49 | −35 | −73 | −37 | 21 | 1 | 6 | −15 | 3 | −0 | 0 | 23 | 6 |
| Ändring (%) | 690,03 | −442,81 | −111,48 | 1 092,86 | −28,22 | 108,44 | −49,03 | −155,82 | −95,31 | 467,24 | −370,68 | −120,77 | −113,44 | −126,13 | 20 616,97 | −75,15 | |
| % av kassaflödet | −0,69 | −5,27 | 15,00 | −3,10 | −71,09 | 1 549,81 | 225,89 | −625,98 | 10,53 | 0,69 | 4,66 | −7,84 | −9,46 | −5,49 | 0,50 | −1 446,16 | 32,86 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −273 | −225 | −284 | −453 | −886 | −577 | −818 | −1 166 | −800 | −1 877 | −1 725 | −1 600 | −1 794 | −3 540 | −3 561 | −3 504 | −3 301 |
| Ändring (%) | −17,52 | 26,07 | 59,34 | 95,90 | −34,95 | 41,86 | 42,57 | −31,42 | 134,70 | −8,08 | −7,25 | 12,11 | 97,31 | 0,60 | −1,61 | −5,79 | |
| % av kassaflödet | −142,34 | −113,93 | −119,21 | −342,32 | −1 287,57 | 25 437,41 | 2 523,26 | −19 558,71 | −404,03 | −1 324,10 | −1 450,66 | −836,25 | 5 443,87 | −46 369,76 | −16 231,36 | 223 411,77 | −19 247,28 |
| Kassaflöde | 192 | 198 | 238 | 132 | 69 | −2 | −32 | 6 | 198 | 142 | 119 | 191 | −33 | 8 | 22 | −2 | 17 |
| Ändring (%) | 3,05 | 20,49 | −44,51 | −47,92 | −103,29 | 1 330,07 | −118,39 | 3 219,93 | −28,38 | −16,10 | 60,89 | −117,22 | −123,16 | 187,39 | −107,15 | −1 193,58 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
