Kassaflödesanalys (TTM)
Premier Cement Mills PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 807 | 914 | 865 | 666 | 721 | 624 | 720 | 555 | 547 | 811 | 539 | 616 | 626 | 573 | 598 | 662 | 668 | 709 | 720 |
| Ändring (%) | 13,23 | −5,33 | −23,00 | 8,26 | −13,45 | 15,34 | −22,91 | −1,33 | 48,08 | −33,46 | 14,19 | 1,68 | −8,52 | 4,41 | 10,60 | 0,94 | 6,15 | 1,60 | |
| % av kassaflödet | −4 608,72 | 1 429,35 | 1 871,25 | 5 219,49 | 1 902,45 | −18 291,44 | −2 398,71 | 981,33 | −13 476,73 | 1 136,62 | 1 928,26 | 758,05 | 442,53 | 2 052,70 | 407,72 | 19 846,97 | −1 420,27 | −621,41 | −410,54 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 953 | −3 320 | −2 819 | −1 584 | −1 694 | −1 776 | −2 149 | −1 762 | −1 941 | −2 160 | −2 147 | −2 826 | −2 736 | −2 343 | −2 184 | −2 467 | −2 421 | −2 651 | −2 158 |
| Ändring (%) | 12,42 | −15,07 | −43,82 | 6,96 | 4,80 | 21,06 | −18,02 | 10,16 | 11,26 | −0,59 | 31,61 | −3,17 | −14,39 | −6,76 | 12,94 | −1,88 | 9,54 | −18,62 | |
| % av kassaflödet | 16 867,17 | −5 193,63 | −6 100,32 | −12 414,64 | −4 470,62 | 52 050,98 | 7 164,58 | −3 116,80 | 47 789,15 | −3 028,41 | −7 675,66 | −3 477,92 | −1 933,49 | −8 393,69 | −1 488,79 | −74 006,06 | 5 148,01 | 2 324,30 | 1 229,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 129 | 2 470 | 2 001 | 931 | 1 011 | 1 148 | 1 400 | 1 264 | 1 390 | 1 420 | 1 636 | 2 291 | 2 252 | 1 798 | 1 733 | 1 809 | 1 706 | 1 829 | 1 262 |
| Ändring (%) | 16,04 | −18,99 | −53,48 | 8,63 | 13,56 | 21,92 | −9,72 | 9,96 | 2,22 | 15,15 | 40,07 | −1,73 | −20,16 | −3,61 | 4,38 | −5,69 | 7,20 | −30,97 | |
| % av kassaflödet | −12 158,45 | 3 864,29 | 4 329,07 | 7 295,16 | 2 668,17 | −33 659,53 | −4 665,88 | 2 235,47 | −34 212,42 | 1 991,79 | 5 847,41 | 2 819,87 | 1 590,96 | 6 440,98 | 1 181,07 | 54 259,09 | −3 627,74 | −1 602,90 | −719,44 |
| Kassaflöde | −18 | 64 | 46 | 13 | 38 | −3 | −30 | 57 | −4 | 71 | 28 | 81 | 142 | 28 | 147 | 3 | −47 | −114 | −175 |
| Ändring (%) | −465,09 | −27,69 | −72,40 | 197,02 | −109,00 | 779,52 | −288,44 | −107,18 | −1 855,74 | −60,78 | 190,45 | 74,18 | −80,28 | 425,68 | −97,73 | −1 510,58 | 142,61 | 53,79 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
