PENINSULA Kassaflödesanalys - TTM - The Peninsula Chittagong PLC.

Kassaflödesanalys (TTM)

The Peninsula Chittagong PLC. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	47	27	48	110	103	119	87	38	46	30	−11	102	81	44	74	36	61	86	108
Ändring (%)		−43,11	81,53	128,99	−6,63	15,62	−26,56	−56,44	21,36	−34,44	−135,74	−1 041,81	−20,86	−45,90	69,51	−50,93	68,17	41,18	24,95
% av kassaflödet	−63,84	52,34	−99,92	−205,78	−164,44	−71,89	−156,40	−63,05	−88,24	−73,15	7,07	−43,94	−24,58	−14,58	−28,15	−22,09	−198,04	−126,01	540,21

Kontanter från investeringsaktiviteter	−121	−81	−87	−126	−125	−127	−114	−154	−161	−181	−208	−341	−589	−875	−1 177	−1 396	−1 293	−1 046	−786
Ändring (%)		−32,90	6,61	45,03	−0,56	2,03	−10,72	35,69	4,40	12,51	14,62	64,10	72,67	48,71	34,51	18,59	−7,38	−19,10	−24,88
% av kassaflödet	165,73	−160,27	179,70	234,39	199,47	76,95	203,52	255,55	307,68	437,75	135,76	146,94	179,32	292,41	447,88	849,26	4 194,19	1 529,13	−3 941,22

Kontanter från finansieringsverksamhet	1	105	−10	−38	−41	−157	−30	56	63	110	66	7	180	532	840	1 195	1 201	891	698
Ändring (%)		7 518,36	−109,25	292,54	6,33	286,39	−81,20	−289,01	11,96	75,18	−40,17	−89,38	2 482,85	196,24	57,90	42,24	0,48	−25,79	−21,70
% av kassaflödet	−1,89	207,93	20,23	71,40	64,98	94,93	52,89	−92,50	−119,44	−264,60	−42,83	−3,00	−54,74	−177,82	−319,73	−727,17	−3 896,15	−1 303,13	3 501,01

Kassaflöde	−73	51	−48	−54	−63	−166	−56	−60	−52	−41	−153	−232	−328	−299	−263	−164	−31	−68	20
Ändring (%)		−169,39	−195,09	11,19	16,85	164,47	−66,24	8,07	−13,29	−20,92	269,59	51,61	41,49	−8,80	−12,18	−37,46	−81,25	121,89	−129,15
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

The Peninsula Chittagong PLC. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)