Kassaflödesanalys (TTM)
Orion Infusion Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 58 | 103 | 15 | 29 | 25 | −37 | 23 | 45 | 45 | 49 | 58 | 61 | 61 | 60 | 113 | 57 | 60 | 45 | 2 |
| Ändring (%) | 77,71 | −85,03 | 84,86 | −11,52 | −246,45 | −162,63 | 96,22 | −0,38 | 8,00 | 17,95 | 5,19 | 0,74 | −1,30 | 87,93 | −49,32 | 4,14 | −24,28 | −94,56 | |
| % av kassaflödet | −1 560,32 | −7 383,42 | 175,13 | −1 834,34 | 153,94 | −38,89 | 150,03 | 204,54 | 333,24 | −79,07 | −410,64 | 488,44 | −2 311,87 | −273,60 | 214 750,03 | −253,66 | −520,78 | −1 332,02 | 55,51 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | −24 | 34 | 43 | 20 | −1 393 | −1 493 | −20 | 1 | 1 425 | 1 466 | −68 | −67 | −74 | −74 | −11 | −13 | −7 | −1 |
| Ändring (%) | 94,38 | −245,54 | 25,30 | −54,84 | −7 234,40 | 7,22 | −98,63 | −103,58 | 194 747,21 | 2,89 | −104,61 | −0,53 | 10,09 | 0,70 | −84,65 | 16,42 | −45,10 | −84,54 | |
| % av kassaflödet | 327,80 | 1 696,65 | 391,37 | −2 778,52 | 119,02 | −1 464,70 | −9 673,61 | −92,04 | 5,38 | −2 304,66 | −10 441,00 | −543,74 | 2 541,37 | 335,45 | −141 081,12 | 50,46 | 115,81 | 214,77 | −25,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −50 | −81 | −41 | −73 | −28 | 1 525 | 1 486 | −3 | −32 | −1 536 | −1 538 | 19 | 3 | −8 | −39 | −69 | −58 | −41 | 3 |
| Ändring (%) | 63,09 | −49,14 | 78,30 | −61,31 | −5 475,03 | −2,58 | −100,19 | 1 067,87 | 4 637,82 | 0,14 | −101,25 | −82,25 | −345,72 | 361,68 | 76,84 | −15,52 | −28,64 | −107,50 | |
| % av kassaflödet | 1 332,51 | 5 786,77 | −466,50 | 4 712,87 | −172,96 | 1 603,59 | 9 623,57 | −12,49 | −238,63 | 2 483,72 | 10 951,63 | 155,31 | −129,50 | 38,15 | −73 568,81 | 303,20 | 504,97 | 1 217,26 | 69,90 |
| Kassaflöde | −4 | −1 | 9 | −2 | 16 | 95 | 15 | 22 | 14 | −62 | −14 | 12 | −3 | −22 | 0 | −23 | −11 | −3 | 4 |
| Ändring (%) | −62,45 | −730,96 | −117,65 | −1 154,32 | 479,76 | −83,77 | 43,93 | −38,86 | −555,19 | −77,29 | −188,44 | −121,28 | 734,02 | −100,24 | −43 007,59 | −49,27 | −70,40 | −230,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
