ONEBANKPLC Kassaflödesanalys - TTM - One Bank PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

One Bank PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−11 990	6 600	4 852	9 174	11 758	1 240	7 198	369	755	3 194	1 206	6 499	47	−2 389	−7 953	−6 498	−2 696	−3 249	−5 788	−6 738
Ändring (%)		−155,04	−26,48	89,08	28,17	−89,45	480,29	−94,88	104,79	323,08	−62,24	438,86	−99,28	−5 172,83	232,83	−18,30	−58,50	20,49	78,15	16,42
% av kassaflödet	715,10	208,49	66,38	63,92	240,65	−22,04	321,11	−6,82	−8,85	141,41	−36,11	−380,78	2,01	97,82	452,27	−1 662,69	−37,73	−51,75	−57,94	−113,28

Kontanter från investeringsaktiviteter	−4 046	−2 683	−2 006	−2 805	−348	−9 474	−11 339	−11 301	−8 189	−526	−2 534	−1 428	−5 367	−3 366	−2 182	−773	4 159	−1 003	1 284	−2 370
Ändring (%)		−33,69	−25,23	39,82	−87,59	2 621,67	19,69	−0,34	−27,54	−93,58	381,73	−43,65	275,85	−37,28	−35,17	−64,60	−638,32	−124,12	−227,97	−284,62
% av kassaflödet	241,32	−84,76	−27,45	−19,54	−7,12	168,37	−505,87	209,07	95,98	−23,29	75,88	83,66	−228,56	137,81	124,11	−197,70	58,20	−15,98	12,85	−39,84

Kontanter från finansieringsverksamhet	14 352	−745	4 472	7 980	−6 648	2 548	6 302	4 999	−1 839	−1 494	−3 303	−7 833	6 945	3 108	8 407	7 660	5 620	10 227	13 993	14 702
Ändring (%)		−105,19	−700,21	78,42	−183,32	−138,32	147,38	−20,68	−136,78	−18,74	121,07	137,14	−188,66	−55,25	170,51	−8,89	−26,63	81,98	36,83	5,06
% av kassaflödet	−856,01	−23,54	61,19	55,60	−136,07	−45,28	281,16	−92,48	21,55	−66,15	98,91	458,94	295,75	−127,24	−478,09	1 960,17	78,64	162,92	140,09	247,16

Kassaflöde	−1 677	3 165	7 309	14 352	4 886	−5 627	2 242	−5 405	−8 532	2 259	−3 340	−1 707	2 348	−2 443	−1 758	391	7 146	6 277	9 989	5 948
Ändring (%)		−288,80	130,89	96,36	−65,95	−215,16	−139,84	−341,15	57,84	−126,47	−247,87	−48,89	−237,58	−204,02	−28,01	−122,22	1 728,70	−12,16	59,13	−40,45
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

One Bank PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)