Kassaflödesanalys (TTM)
Olympic Accessories Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 245 | 195 | 118 | 26 | −16 | −20 | 6 | 14 | 5 | 7 | −6 | 75 | 64 | 67 | 61 | −25 | −20 | −12 | −23 |
| Ändring (%) | −20,34 | −39,84 | −78,21 | −161,93 | 24,86 | −127,78 | 160,38 | −66,10 | 41,52 | −190,01 | −1 310,14 | −13,94 | 4,29 | −9,33 | −141,84 | −21,40 | −38,64 | 87,89 | |
| % av kassaflödet | −3 598,06 | −1 482,18 | 224 942,50 | −427,11 | −1 216,34 | −6 709,09 | −81,83 | −670,35 | 213,94 | −236,58 | −282,37 | 4 403,04 | −1 203,87 | −5 500,92 | −450,47 | 676,08 | 1 605,77 | 782,40 | 3 141,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −239 | −181 | −140 | −5 | −5 | −9 | −3 | −3 | −3 | 0 | −1 | −274 | −274 | −274 | −272 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −24,29 | −22,90 | −96,10 | −0,00 | 57,32 | −65,46 | −3,28 | −0,00 | −109,05 | −584,31 | 21 693,36 | −0,03 | −0,00 | −0,47 | −99,87 | 23,36 | −0,00 | −20,29 | |
| % av kassaflödet | 3 510,69 | 1 374,50 | −267 315,31 | 90,85 | −417,77 | −2 903,56 | 44,04 | 134,01 | −126,15 | −8,93 | −57,32 | −16 095,62 | 5 112,06 | 22 398,08 | 2 013,39 | 9,12 | 33,99 | 26,99 | 45,98 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −13 | −27 | 22 | −26 | 23 | 29 | −9 | −14 | 0 | −10 | 10 | 201 | 204 | 205 | 198 | 22 | 19 | 12 | 23 |
| Ändring (%) | 114,37 | −181,12 | −217,86 | −186,27 | 26,90 | −132,50 | 45,94 | −102,00 | −3 784,91 | −196,37 | 1 973,83 | 1,65 | 0,67 | −3,57 | −88,85 | −12,91 | −38,65 | 92,55 | |
| % av kassaflödet | 187,49 | 207,83 | 42 524,94 | 436,70 | 1 732,40 | 9 712,09 | 138,60 | 636,37 | 11,99 | 345,37 | 441,30 | 11 792,57 | −3 808,22 | −16 796,84 | −1 462,92 | −585,19 | −1 540,05 | −750,31 | −3 087,57 |
| Kassaflöde | −7 | −13 | 0 | −6 | 1 | 0 | −7 | −2 | 2 | −3 | 2 | 2 | −5 | −1 | −14 | −4 | −1 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 93,39 | −100,40 | −11 577,11 | −121,75 | −77,36 | −2 377,59 | −68,21 | −206,22 | −227,98 | −175,42 | −22,39 | −414,76 | −77,18 | 1 007,18 | −72,12 | −66,91 | 25,93 | −53,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
