NAVANACNG Kassaflödesanalys - TTM - Navana CNG Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Navana CNG Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	266	129	180	162	35	57	−25	245	273	294	244	47	1	7	41	91	97	82	39
Ändring (%)		−51,42	39,55	−10,30	−78,47	62,81	−144,16	−1 078,14	11,22	7,81	−16,82	−80,92	−98,06	674,17	479,02	123,09	6,89	−15,03	−52,53
% av kassaflödet	2 666,78	−620,46	433,49	630,21	−97,79	−202,74	85,70	3 127,65	2 195,52	246,66	506,30	73,74	−5,99	−6,13	−63,66	−141,09	3 887,91	440,22	162,22

Kontanter från investeringsaktiviteter	−59	12	17	14	12	8	26	−17	−13	−23	−48	−101	−111	−110	−99	−94	−92	−178	−196
Ändring (%)		−120,47	45,41	−21,58	−11,71	−34,53	223,66	−164,82	−19,64	75,31	104,09	112,14	9,86	−0,69	−10,30	−4,69	−2,00	92,81	9,79
% av kassaflödet	−586,64	−57,51	41,87	53,21	−33,86	−28,23	−87,44	−211,49	−107,27	−19,60	−98,70	−159,82	735,03	96,52	155,24	147,00	−3 713,53	−954,09	−813,12

Kontanter från finansieringsverksamhet	−198	−162	−156	−150	−83	−93	−30	−221	−247	−151	−149	118	95	−11	−5	−60	−2	115	181
Ändring (%)		−17,97	−3,63	−4,10	−44,91	12,20	−67,88	641,79	11,86	−38,67	−1,90	−179,25	−19,25	−111,55	−51,14	1 024,89	−96,93	−6 293,82	57,58
% av kassaflödet	−1 980,14	777,97	−375,36	−583,42	231,65	330,97	101,75	−2 816,15	−1 988,25	−127,06	−307,61	186,08	−629,04	9,61	8,42	94,09	−74,38	613,88	750,89

Kassaflöde	10	−21	42	26	−36	−28	−29	8	12	119	48	63	−15	−114	−64	−64	2	19	24
Ändring (%)		−308,78	−299,74	−38,30	−238,75	−21,47	4,48	−126,80	58,44	859,61	−59,48	31,00	−123,89	656,26	−44,23	0,66	−103,88	650,47	28,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Navana CNG Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)