MTB Kassaflödesanalys - TTM - Mutual Trust Bank PLC.

Kassaflödesanalys (TTM)

Mutual Trust Bank PLC. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−12 026	2 676	−7 563	−1 220	−821	−13 824	−6 371	−11 374	−13 037	−6 444	−524	−884	7 485	−15 056	−17 802	−15 930	−24 722	−16 248	−15 564	−17 878
Ändring (%)		−122,25	−382,59	−83,87	−32,70	1 583,97	−53,91	78,53	14,62	−50,57	−91,87	68,69	−947,07	−301,14	18,24	−10,52	55,19	−34,28	−4,21	14,87
% av kassaflödet	−980,88	−1 206,30	188,30	155,70	43,07	−1 309,39	−89,66	−134,02	−485,24	−80,06	−6,07	−31,80	134,57	427,51	418,09	958,52	1 913,57	−253,18	−165,62	−283,11

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 878	−3 641	−6 676	−6 754	−5 536	−12 035	−9 561	−6 786	−8 396	−5 603	−15 212	−18 783	−25 714	−16 346	−17 889	−22 138	−34 583	−39 448	−23 472	−22 872
Ändring (%)		26,52	83,37	1,17	−18,03	117,38	−20,56	−29,02	23,72	−33,27	171,51	23,47	36,90	−36,43	9,44	23,75	56,22	14,07	−40,50	−2,56
% av kassaflödet	−234,71	1 641,08	166,22	862,05	290,44	−1 139,92	−134,56	−79,96	−312,50	−69,61	−176,28	−675,82	−462,27	464,14	420,14	1 332,09	2 676,85	−614,69	−249,77	−362,18

Kontanter från finansieringsverksamhet	16 132	744	10 225	7 194	4 452	26 913	23 034	26 625	24 077	20 091	24 360	22 455	23 819	27 888	31 382	36 403	58 003	62 107	48 485	47 100
Ändring (%)		−95,39	1 274,07	−29,64	−38,11	504,52	−14,42	15,59	−9,57	−16,56	21,25	−7,82	6,07	17,08	12,53	16,00	59,34	7,08	−21,93	−2,86
% av kassaflödet	1 315,83	−335,43	−254,59	−918,21	−233,56	2 549,24	324,18	313,73	896,17	249,59	282,28	807,95	428,21	−791,87	−737,01	−2 190,45	−4 489,64	967,77	515,94	745,84

Kassaflöde	1 226	−222	−4 016	−783	−1 906	1 056	7 105	8 487	2 687	8 049	8 630	2 779	5 563	−3 522	−4 258	−1 662	−1 292	6 418	9 397	6 315
Ändring (%)		−118,09	1 710,35	−80,49	143,29	−155,39	573,00	19,44	−68,34	199,60	7,21	−67,79	100,14	−163,31	20,90	−60,97	−22,26	−596,74	46,43	−32,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Mutual Trust Bank PLC. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)